主要統計
Castellan Targeted Equity ETFについて
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設立日
2025年6月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
消費者サービス
株式99.01%
テクノロジーサービス15.44%
電子テクノロジー12.32%
製造加工11.67%
消費者サービス10.64%
医療サービス9.80%
工業サービス9.47%
金融8.26%
小売業7.24%
ヘルステクノロジー4.77%
流通サービス4.50%
耐久消費財3.85%
債券、キャッシュ、その他0.99%
ミューチュアル・ファンド1.87%
現金0.15%
ETF0.02%
Rights & Warrants−1.05%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CTEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで15.60%の銘柄とElectronic Technologyで12.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTEFの上位構成銘柄はWestern Digital CorporationとLam Research Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.55%と7.55%を占めています。
CTEFの運用資産残高 (AUM) は466.23 M USDです。 この1ヶ月で5.75%増加しました。
CTEFのファンドフローは44.31 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CTEFには保有者への配当はありません。
CTEFはCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTEFの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTEFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTEFは株式に投資します。
CTEFはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。