主要統計
Castellan Targeted Equity ETFについて
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設立日
2025年6月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
株式100.28%
テクノロジーサービス24.64%
電子テクノロジー11.57%
製造加工10.79%
工業サービス9.14%
金融8.77%
小売業8.20%
消費者サービス7.89%
ヘルステクノロジー5.60%
耐久消費財4.70%
医療サービス4.67%
流通サービス3.80%
債券、キャッシュ、その他−0.28%
現金0.14%
ミューチュアル・ファンド0.09%
ETF0.02%
Rights & Warrants−0.53%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CTEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで24.77%の銘柄とElectronic Technologyで11.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTEFの上位構成銘柄はWestern Digital CorporationとAppLovin Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.92%と6.78%を占めています。
CTEFの運用資産残高 (AUM) は452.45 M USDです。 この1ヶ月で12.18%増加しました。
CTEFのファンドフローは46.05 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CTEFには保有者への配当はありません。
CTEFはCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTEFのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTEFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTEFは株式に投資します。
CTEFはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。