主要統計
Castellan Targeted Equity ETFについて
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設立日
2025年6月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
生産財製造
消費者サービス
株式97.99%
テクノロジーサービス14.34%
電子テクノロジー11.80%
生産財製造11.75%
消費者サービス10.61%
ヘルスケアサービス9.99%
産業サービス9.47%
金融8.76%
小売業7.57%
ヘルスケアテクノロジー4.54%
流通サービス4.27%
耐久消費財3.92%
債券、キャッシュ、その他2.01%
ミューチュアル・ファンド2.82%
現金0.17%
ETF0.02%
Rights & Warrants−1.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CTEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで14.49%の銘柄とElectronic Technologyで11.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTEFの上位構成銘柄はLam Research CorporationとWestern Digital Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.59%と7.23%を占めています。
CTEFの運用資産残高 (AUM) は466.19 M USDです。 この1ヶ月で3.80%減少しました。
CTEFのファンドフローは45.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CTEFには保有者への配当はありません。
CTEFはCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTEFの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTEFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTEFは株式に投資します。
CTEFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。