主要統計
Castellan Targeted Income ETFについて
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設立日
2025年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
株式98.00%
テクノロジーサービス22.86%
電子テクノロジー20.79%
製造加工18.43%
金融9.68%
耐久消費財4.81%
素材産業4.72%
非耐久消費財4.59%
流通サービス4.41%
ヘルステクノロジー4.20%
医療サービス3.33%
債券、キャッシュ、その他2.00%
ETF1.46%
現金0.38%
ミューチュアル・ファンド0.34%
Rights & Warrants−0.18%
株式の地域的内訳
北米91.41%
ヨーロッパ8.59%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CTIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.90%の銘柄とElectronic Technologyで20.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTIFの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.51%と5.45%を占めています。
CTIFの運用資産残高 (AUM) は137.50 M USDです。 この1ヶ月で4.28%増加しました。
CTIFのファンドフローは27.73 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CTIFには保有者への配当はありません。
CTIFはCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTIFのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTIFは株式に投資します。
CTIFはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。