主要統計
Castellan Targeted Income ETFについて
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設立日
2025年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
株式97.01%
テクノロジーサービス22.89%
電子テクノロジー19.85%
製造加工18.77%
金融9.38%
耐久消費財4.92%
非耐久消費財4.38%
素材産業4.37%
ヘルステクノロジー4.20%
医療サービス4.10%
流通サービス4.07%
債券、キャッシュ、その他2.99%
ETF1.46%
ミューチュアル・ファンド1.27%
現金0.34%
Rights & Warrants−0.09%
株式の地域的内訳
北米90.71%
ヨーロッパ9.29%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CTIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.91%の銘柄とElectronic Technologyで19.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTIFの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとEaton Corp. Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の5.48%と5.40%を占めています。
CTIFの運用資産残高 (AUM) は142.12 M USDです。 この1ヶ月で2.59%増加しました。
CTIFのファンドフローは31.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CTIFには保有者への配当はありません。
CTIFはCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTIFのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTIFは株式に投資します。
CTIFはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。