主要統計
Castellan Targeted Income ETFについて
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設立日
2025年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式97.60%
製造加工26.49%
テクノロジーサービス21.71%
電子テクノロジー14.95%
耐久消費財5.05%
小売業4.82%
非耐久消費財4.22%
流通サービス4.10%
素材産業4.10%
金融4.03%
ヘルステクノロジー4.00%
医療サービス3.96%
債券、キャッシュ、その他2.40%
ETF1.48%
現金0.78%
ミューチュアル・ファンド0.28%
Rights & Warrants−0.14%
株式の地域的内訳
北米90.25%
ヨーロッパ9.75%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CTIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで26.53%の銘柄とTechnology Servicesで21.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTIFの上位構成銘柄はParker-Hannifin CorporationとCaterpillar Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.02%と5.95%を占めています。
CTIFの運用資産残高 (AUM) は147.02 M USDです。 この1ヶ月で4.82%増加しました。
CTIFのファンドフローは38.65 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CTIFは配当利回り5.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.64 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CTIFはCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTIFの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTIFは株式に投資します。
CTIFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。