Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪137.50 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪27.73 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.008%
発行済普通株式総数
‪2.67 M‬
エクスペンスレシオ
0.45%

Castellan Targeted Income ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Castellan
ホームページ
設立日
2025年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
株式98.00%
テクノロジーサービス22.86%
電子テクノロジー20.79%
製造加工18.43%
金融9.68%
耐久消費財4.81%
素材産業4.72%
非耐久消費財4.59%
流通サービス4.41%
ヘルステクノロジー4.20%
医療サービス3.33%
債券、キャッシュ、その他2.00%
ETF1.46%
現金0.38%
ミューチュアル・ファンド0.34%
Rights & Warrants−0.18%
株式の地域的内訳
91%8%
北米91.41%
ヨーロッパ8.59%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CTIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services22.90%の銘柄とElectronic Technology20.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTIFの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.51%と5.45%を占めています。
CTIFの運用資産残高 (AUM) は‪137.50 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.28%増加しました。
CTIFのファンドフローは‪27.73 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CTIFには保有者への配当はありません。
CTIFCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTIFのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTIFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTIFは株式に投資します。
CTIFはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。