Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪142.91 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪33.47 M‬USD
配当利回り (予測値)
5.04%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪2.79 M‬
エクスペンスレシオ
0.45%

Castellan Targeted Income ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Castellan
ホームページ
設立日
2025年6月25日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月17日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
製造加工
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式98.08%
製造加工24.83%
テクノロジーサービス22.99%
電子テクノロジー14.66%
金融9.03%
耐久消費財4.99%
医療サービス4.54%
非耐久消費財4.39%
素材産業4.25%
流通サービス4.12%
ヘルステクノロジー4.08%
債券、キャッシュ、その他1.92%
ETF1.48%
現金0.61%
ミューチュアル・ファンド0.02%
Rights & Warrants−0.19%
株式の地域的内訳
90%9%
北米90.51%
ヨーロッパ9.49%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CTIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing24.88%の銘柄とTechnology Services23.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CTIFの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationEaton Corp. Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の5.59%と5.57%を占めています。
CTIFの運用資産残高 (AUM) は‪142.91 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.51%減少しました。
CTIFのファンドフローは‪33.47 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CTIFは配当利回り5.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.64 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CTIFCastellanのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CTIFのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
CTIFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CTIFは株式に投資します。
CTIFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。