主要統計
Cultivar ETFについて
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設立日
2021年12月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cultivar Capital, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8763
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
政府
株式86.07%
ヘルステクノロジー13.30%
非耐久消費財11.60%
金融9.90%
テクノロジーサービス6.14%
素材産業5.72%
電子テクノロジー5.51%
公益事業5.47%
非エネルギー鉱物5.19%
商業サービス4.96%
エネルギー鉱物4.39%
小売業4.00%
交通・輸送3.51%
医療サービス2.69%
消費者サービス1.35%
耐久消費財1.00%
工業サービス0.95%
流通サービス0.41%
債券、キャッシュ、その他13.93%
政府11.57%
現金2.36%
株式の地域的内訳
北米92.35%
ヨーロッパ6.11%
ラテンアメリカ1.06%
中東0.48%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CVARは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで13.30%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.60%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CVARの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025とUnited States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2052であり、それぞれポートフォリオ全体の4.92%と4.52%を占めています。
CVARの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前年は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 49.19%の増加を見せています。
CVARの運用資産残高 (AUM) は35.94 M USDです。 この1ヶ月で0.07%減少しました。
CVARのファンドフローは2.09 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CVARは配当利回り2.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.89 USDでした。 配当は年1回支払われます。
CVARはCultivarのブランドのもとCultivar Capital, Inc.が発行しています。 ETFは2021年12月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CVARの経費率は0.87%で、これはファンドの運用に投資額の0.87%を支払う必要があることを意味しています。
CVARはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CVARは株式に投資します。
CVARの価格はこの1ヶ月で−1.67%下落し、 年間パフォーマンスは2.66%の増加を見せています。 価格動向についてはCVARのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.21%増加しました。 1年間で4.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.21%増加しました。 1年間で4.04%増加しました。
CVARはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。