主要統計
TrueShares Structured Outcome (December) ETFについて
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設立日
2020年11月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227649
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府88.77%
Rights & Warrants9.23%
ミューチュアル・ファンド1.07%
現金0.93%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DECZの直近の配当金額は0.94 USDです。 その前年は、 発行体は0.39 USDの配当を支払い、 58.39%の増加を見せています。
DECZの運用資産残高 (AUM) は59.36 M USDです。 この1ヶ月で7.36%減少しました。
DECZのファンドフローは−4.45 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DECZは配当利回り2.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.94 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DECZはTrueSharesのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2020年11月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DECZのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
DECZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DECZは債券に投資します。
DECZの価格はこの1ヶ月で3.31%上昇し、 年間パフォーマンスは11.36%の増加を見せています。 価格動向についてはDECZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.80%増加しました。 1年間で13.51%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.80%増加しました。 1年間で13.51%増加しました。
DECZはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。