主要統計
Dimensional International Small Cap ETFについて
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設立日
2022年3月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dimensional Fund Advisors LP
販売会社
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
株式99.73%
金融15.48%
製造加工13.59%
非エネルギー鉱物9.43%
素材産業5.95%
工業サービス5.39%
小売業5.27%
電子テクノロジー4.57%
消費者サービス4.34%
テクノロジーサービス4.34%
流通サービス4.32%
耐久消費財4.24%
ヘルステクノロジー3.96%
商業サービス3.81%
非耐久消費財3.78%
公益事業3.73%
交通・輸送2.63%
エネルギー鉱物2.23%
通信1.76%
医療サービス0.76%
その他0.15%
債券、キャッシュ、その他0.27%
その他0.15%
UNIT0.11%
現金0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ52.19%
アジア25.78%
北米14.04%
オセアニア6.67%
中東1.15%
アフリカ0.16%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFISは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.48%の銘柄とProducer Manufacturingで13.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DFISの上位構成銘柄はthyssenkrupp AGとShibaura Mechatronics Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.42%と0.41%を占めています。
DFISの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.44 USDの配当を支払い、 300.80%の減少を見せています。
DFISの運用資産残高 (AUM) は4.03 B USDです。 この1ヶ月で3.53%増加しました。
DFISのファンドフローは1.15 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFISは配当利回り2.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFISはDimensionalのブランドのもとDimensional Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年3月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DFISのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DFISはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFISは株式に投資します。
DFISの価格はこの1ヶ月で−0.45%下落し、 年間パフォーマンスは19.46%の増加を見せています。 価格動向についてはDFISのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.17%増加しました。 1年間で25.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.17%増加しました。 1年間で25.39%増加しました。
DFISはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。