主要統計
Siren DIVCON Dividend Defender ETFについて
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設立日
2016年1月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
現金
ミューチュアル・ファンド
株式86.60%
金融11.37%
電子テクノロジー10.69%
テクノロジーサービス9.12%
ヘルステクノロジー7.85%
製造加工6.08%
素材産業3.54%
商業サービス3.27%
小売業2.88%
交通・輸送2.63%
工業サービス2.17%
耐久消費財2.16%
流通サービス1.77%
その他1.28%
非耐久消費財1.18%
消費者サービス0.56%
債券、キャッシュ、その他13.40%
現金28.38%
ミューチュアル・ファンド15.16%
その他−30.13%
株式の地域的内訳
北米89.68%
ヨーロッパ10.32%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで14.80%の銘柄とElectronic Technologyで13.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFNDの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 46.21%の減少を見せています。
DFNDの運用資産残高 (AUM) は9.91 M USDです。 この1ヶ月で1.19%減少しました。
DFNDのファンドフローは19.38 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFNDは配当利回り1.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月25日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFNDはSirenのブランドのもとSRN Advisors LLCが発行しています。 ETFは2016年1月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFNDのエクスペンスレシオは1.75%で、これはファンドの運用に投資額の1.75%を支払う必要があることを意味しています。
DFNDはSiren DIVCON Dividend Defender Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFNDは株式に投資します。
DFNDの価格はこの1ヶ月で−1.12%下落し、 年間パフォーマンスは3.01%の増加を見せています。 価格動向についてはDFNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.44%上昇し、 この1ヶ月で−1.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.76%増加しました。 1年間で2.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.44%上昇し、 この1ヶ月で−1.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.76%増加しました。 1年間で2.20%増加しました。
DFNDはプレミアム(0.77%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。