主要統計
Siren DIVCON Dividend Defender ETFについて
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設立日
2016年1月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
現金
ミューチュアル・ファンド
株式87.05%
電子テクノロジー11.24%
金融11.06%
テクノロジーサービス8.99%
ヘルステクノロジー8.22%
製造加工6.17%
素材産業3.57%
商業サービス3.14%
小売業2.91%
交通・輸送2.62%
工業サービス2.45%
耐久消費財2.01%
流通サービス1.72%
その他1.37%
非耐久消費財1.14%
消費者サービス0.53%
債券、キャッシュ、その他12.95%
現金27.48%
ミューチュアル・ファンド15.11%
その他−29.64%
株式の地域的内訳
北米89.60%
ヨーロッパ10.40%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで14.58%の銘柄とFinanceで14.34%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFNDの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 110.25%の減少を見せています。
DFNDの運用資産残高 (AUM) は8.88 M USDです。 この1ヶ月で10.24%減少しました。
DFNDのファンドフローは−2.16 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DFNDは配当利回り0.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DFNDはSirenのブランドのもとSRN Advisors LLCが発行しています。 ETFは2016年1月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFNDのエクスペンスレシオは1.75%で、これはファンドの運用に投資額の1.75%を支払う必要があることを意味しています。
DFNDはSiren DIVCON Dividend Defender Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFNDは株式に投資します。
DFNDの価格はこの1ヶ月で−2.16%下落し、 年間パフォーマンスは6.17%の増加を見せています。 価格動向についてはDFNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で0.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で0.15%増加しました。
DFNDはプレミアム(2.58%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。