Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪242.63 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪13.92 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.92%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪9.20 M‬
エクスペンスレシオ
0.66%

Davis Select International ETFについて


発行体
Davis Selected Advisers LP
ブランド
Davis
ホームページ
設立日
2018年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Davis Selected Advisers LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
テクノロジーサービス
消費者サービス
株式96.15%
金融31.29%
テクノロジーサービス21.54%
消費者サービス12.47%
電子テクノロジー5.12%
小売業4.83%
非エネルギー鉱物4.42%
流通サービス4.38%
製造加工4.31%
エネルギー鉱物3.93%
交通・輸送3.86%
債券、キャッシュ、その他3.85%
現金3.85%
株式の地域的内訳
2%11%26%5%54%
アジア54.10%
ヨーロッパ26.81%
北米11.25%
アフリカ5.49%
ラテンアメリカ2.34%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DINTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance31.29%の銘柄とTechnology Services21.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DINTの上位構成銘柄はDanske Bank A/SProsus N.V. Class Nであり、それぞれポートフォリオ全体の6.79%と5.94%を占めています。
DINTの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 36.47%の増加を見せています。
DINTの運用資産残高 (AUM) は‪242.63 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.13%減少しました。
DINTのファンドフローは‪13.92 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DINTは配当利回り1.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.51 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DINTDavisのブランドのもとDavis Selected Advisers LPが発行しています。 ETFは2018年3月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DINTのエクスペンスレシオは0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
DINTNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DINTは株式に投資します。
DINTの価格はこの1ヶ月で2.93%上昇し、 年間パフォーマンスは26.38%の増加を見せています。 価格動向についてはDINTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.52%増加しました。 1年間で30.45%増加しました。
DINTはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。