主要統計
Davis Select International ETFについて
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設立日
2018年3月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Davis Selected Advisers LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
消費者サービス
株式96.15%
金融31.29%
テクノロジーサービス21.54%
消費者サービス12.47%
電子テクノロジー5.12%
小売業4.83%
非エネルギー鉱物4.42%
流通サービス4.38%
製造加工4.31%
エネルギー鉱物3.93%
交通・輸送3.86%
債券、キャッシュ、その他3.85%
現金3.85%
株式の地域的内訳
アジア54.10%
ヨーロッパ26.81%
北米11.25%
アフリカ5.49%
ラテンアメリカ2.34%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DINTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.29%の銘柄とTechnology Servicesで21.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DINTの上位構成銘柄はDanske Bank A/SとProsus N.V. Class Nであり、それぞれポートフォリオ全体の6.79%と5.94%を占めています。
DINTの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 36.47%の増加を見せています。
DINTの運用資産残高 (AUM) は242.63 M USDです。 この1ヶ月で1.13%減少しました。
DINTのファンドフローは13.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DINTは配当利回り1.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.51 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DINTはDavisのブランドのもとDavis Selected Advisers LPが発行しています。 ETFは2018年3月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DINTのエクスペンスレシオは0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
DINTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DINTは株式に投資します。
DINTの価格はこの1ヶ月で2.93%上昇し、 年間パフォーマンスは26.38%の増加を見せています。 価格動向についてはDINTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.52%増加しました。 1年間で30.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.52%増加しました。 1年間で30.45%増加しました。
DINTはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。