主要統計
Roundhill China Dragons ETFについて
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設立日
2024年10月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
政府
株式30.37%
小売業14.15%
テクノロジーサービス4.90%
交通・輸送4.69%
製造加工3.95%
電子テクノロジー2.69%
債券、キャッシュ、その他69.63%
政府59.00%
ミューチュアル・ファンド5.64%
現金4.99%
株式の地域的内訳
北米66.02%
アジア26.85%
ヨーロッパ7.13%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DRAGの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025とAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の59.00%と7.78%を占めています。
DRAGの運用資産残高 (AUM) は28.87 M USDです。 この1ヶ月で6.76%減少しました。
DRAGのファンドフローは32.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DRAGは配当利回り0.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DRAGはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年10月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DRAGのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
DRAGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DRAGは債券に投資します。
DRAGの価格はこの1ヶ月で6.54%上昇し、 年間パフォーマンスは11.92%の増加を見せています。 価格動向についてはDRAGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.46%増加しました。 1年間で32.18%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.46%増加しました。 1年間で32.18%増加しました。
DRAGはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。