主要統計
Roundhill China Dragons ETFについて
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設立日
2024年10月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
政府
株式34.69%
小売業14.96%
テクノロジーサービス5.93%
交通・輸送5.49%
製造加工4.63%
電子テクノロジー3.56%
債券、キャッシュ、その他65.31%
政府63.70%
ミューチュアル・ファンド1.95%
現金−0.33%
株式の地域的内訳
北米64.74%
アジア27.94%
ヨーロッパ7.32%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DRAGの運用資産残高 (AUM) は27.92 M USDです。 この1ヶ月で6.44%減少しました。
DRAGのファンドフローは34.85 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DRAGは配当利回り0.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DRAGはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年10月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DRAGのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
DRAGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DRAGは債券に投資します。
DRAGの価格はこの1ヶ月で3.30%上昇し、 年間パフォーマンスは4.44%の増加を見せています。 価格動向についてはDRAGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.83%上昇し、 この1ヶ月で−0.83%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.57%増加しました。 1年間で21.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.83%上昇し、 この1ヶ月で−0.83%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.57%増加しました。 1年間で21.61%増加しました。
DRAGはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。