Themes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETF

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪22.17 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪23.14 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.01%
発行済普通株式総数
‪650.00 K‬
経費率
0.39%

Themes China Generative Artificial Intelligence ETFについて


発行体
ETP Holding Co. LLC
ブランド
Themes
ホームページ
設立日
2025年7月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ロボット工学/AI
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.80%
テクノロジーサービス47.58%
電子テクノロジー46.20%
商業サービス5.97%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド0.25%
現金−0.05%
株式の地域的内訳
0.6%99%
アジア99.39%
ヨーロッパ0.61%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DRGNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services47.60%の銘柄とElectronic Technology46.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DRGNの上位構成銘柄はFoxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class ABaidu, Inc. Sponsored ADR Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.70%と7.44%を占めています。
DRGNの運用資産残高 (AUM) は‪22.17 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.18%減少しました。
DRGNのファンドフローは‪23.14 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DRGNには保有者への配当はありません。
DRGNThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2025年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DRGNの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DRGNBITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DRGNは株式に投資します。
DRGNはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。