主要統計
Themes China Generative Artificial Intelligence ETFについて
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設立日
2025年7月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.80%
テクノロジーサービス47.58%
電子テクノロジー46.20%
商業サービス5.97%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド0.25%
現金−0.05%
株式の地域的内訳
アジア99.39%
ヨーロッパ0.61%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DRGNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで47.60%の銘柄とElectronic Technologyで46.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DRGNの上位構成銘柄はFoxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class AとBaidu, Inc. Sponsored ADR Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.70%と7.44%を占めています。
DRGNの運用資産残高 (AUM) は22.17 M USDです。 この1ヶ月で1.18%減少しました。
DRGNのファンドフローは23.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DRGNには保有者への配当はありません。
DRGNはThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2025年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DRGNの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DRGNはBITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DRGNは株式に投資します。
DRGNはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。