主要統計
Davis Select Worldwide ETFについて
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設立日
2017年1月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Davis Selected Advisers LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
消費者サービス
株式99.54%
テクノロジーサービス28.15%
金融26.80%
消費者サービス12.45%
小売業6.43%
医療サービス4.39%
エネルギー鉱物4.32%
電子テクノロジー3.81%
非耐久消費財2.99%
交通・輸送2.74%
ヘルステクノロジー2.58%
製造加工2.37%
非エネルギー鉱物1.61%
流通サービス0.89%
債券、キャッシュ、その他0.46%
現金0.46%
株式の地域的内訳
北米54.29%
アジア28.86%
ヨーロッパ15.20%
アフリカ1.65%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DWLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで28.15%の銘柄とFinanceで26.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DWLDの上位構成銘柄はMeta Platforms Inc Class AとTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の6.19%と5.80%を占めています。
DWLDの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前年は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 31.25%の増加を見せています。
DWLDの運用資産残高 (AUM) は471.69 M USDです。 この1ヶ月で1.78%増加しました。
DWLDのファンドフローは48.97 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DWLDは配当利回り1.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.53 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DWLDはDavisのブランドのもとDavis Selected Advisers LPが発行しています。 ETFは2017年1月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DWLDのエクスペンスレシオは0.63%で、これはファンドの運用に投資額の0.63%を支払う必要があることを意味しています。
DWLDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DWLDは株式に投資します。
DWLDの価格はこの1ヶ月で4.15%上昇し、 年間パフォーマンスは28.75%の増加を見せています。 価格動向についてはDWLDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.31%増加しました。 1年間で29.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.31%増加しました。 1年間で29.92%増加しました。
DWLDはプレミアム(0.38%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。