主要統計
iShares MSCI Denmark ETFについて
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設立日
2012年1月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
交通・輸送
金融
株式99.08%
ヘルステクノロジー41.67%
交通・輸送15.20%
金融14.42%
製造加工5.81%
素材産業5.61%
非耐久消費財4.77%
耐久消費財2.86%
非エネルギー鉱物2.46%
商業サービス1.86%
テクノロジーサービス1.15%
電子テクノロジー1.02%
工業サービス0.91%
公益事業0.81%
小売業0.52%
債券、キャッシュ、その他0.92%
Rights & Warrants0.67%
現金0.25%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EDENは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで41.67%の銘柄とTransportationで15.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EDENの上位構成銘柄はNovo Nordisk A/S Class BとDSV A/Sであり、それぞれポートフォリオ全体の25.86%と9.23%を占めています。
EDENの直近の配当金額は1.63 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 78.13%の増加を見せています。
EDENの運用資産残高 (AUM) は193.41 M USDです。 この1ヶ月で3.29%増加しました。
EDENのファンドフローは−54.53 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EDENは配当利回り1.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は1.63 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
EDENはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2012年1月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EDENのエクスペンスレシオは0.53%で、これはファンドの運用に投資額の0.53%を支払う必要があることを意味しています。
EDENはMSCI Denmark IMI 25/50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EDENは株式に投資します。
EDENの価格はこの1ヶ月で1.79%上昇し、 年間パフォーマンスは−15.06%の減少を見せています。 価格動向についてはEDENのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.47%減少しました。 1年間で−12.56%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.47%減少しました。 1年間で−12.56%減少しました。
EDENはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。