主要統計
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFについて
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設立日
2014年8月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
公益事業
株式97.74%
ヘルステクノロジー16.62%
金融12.44%
非耐久消費財11.39%
テクノロジーサービス11.23%
電子テクノロジー10.42%
公益事業10.26%
素材産業5.09%
通信5.05%
製造加工3.84%
流通サービス2.57%
商業サービス2.43%
非エネルギー鉱物1.68%
工業サービス1.33%
小売業1.21%
交通・輸送1.16%
医療サービス1.00%
債券、キャッシュ、その他2.26%
企業1.24%
現金1.04%
その他−0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ55.98%
アジア34.08%
オセアニア9.94%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EFADは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで16.63%の銘柄とFinanceで12.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EFADの上位構成銘柄はLasertec Corp.とNorthern Star Resources Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の1.72%と1.68%を占めています。
EFADの直近の配当金額は0.17 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.44 USDの配当を支払い、 152.89%の減少を見せています。
EFADの運用資産残高 (AUM) は72.56 M USDです。 この1ヶ月で0.33%増加しました。
EFADのファンドフローは−6.41 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EFADは配当利回り2.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.17 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EFADはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2014年8月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EFADのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
EFADはMSCI EAFE Dividend Mastersに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EFADは株式に投資します。
EFADの価格はこの1ヶ月で−1.67%下落し、 年間パフォーマンスは−0.42%の減少を見せています。 価格動向についてはEFADのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.55%増加しました。 1年間で4.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.55%増加しました。 1年間で4.01%増加しました。
EFADはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。