主要統計
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFについて
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設定日
2014年8月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US74347B8393
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
公益事業
株式98.89%
ヘルスケアテクノロジー16.90%
金融16.00%
公益事業10.87%
非耐久消費財9.02%
電子テクノロジー8.74%
テクノロジーサービス8.58%
素材産業6.49%
通信5.35%
生産財製造3.84%
商業サービス3.14%
産業サービス2.80%
非エネルギー鉱物2.56%
ヘルスケアサービス2.19%
流通サービス1.24%
小売業1.19%
債券・キャッシュ・その他1.11%
現金1.11%
地域別構成
ヨーロッパ59.27%
アジア29.73%
オセアニア11.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EFADは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで16.90%の銘柄とFinanceで16.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EFADの上位構成銘柄はLotus Bakeries NVとASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の1.76%と1.70%を占めています。
EFADの直近の配当金額は0.54 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 67.68%の増加を見せています。
EFADの運用資産残高 (AUM) は61.59 M USDです。 この1ヶ月で2.56%減少しました。
EFADのファンドフローは−8.43 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EFADは配当利回り2.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.54 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EFADはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2014年8月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EFADの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
EFADはMSCI EAFE Dividend Mastersに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EFADは株式に投資します。
EFADの価格はこの1ヶ月で1.72%上昇し、 年間パフォーマンスは13.49%の増加を見せています。 価格動向についてはEFADのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.29%増加しました。 1年間で15.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.29%増加しました。 1年間で15.44%増加しました。
EFADはプレミアム(0.22%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。