主要統計
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFについて
ホームページ
設立日
2014年8月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
金融
公益事業
株式97.66%
ヘルスケアテクノロジー16.20%
テクノロジーサービス13.70%
金融13.65%
公益事業10.04%
一般消費財8.52%
電子テクノロジー8.36%
素材6.12%
通信4.98%
製造加工4.78%
ヘルスケアサービス2.63%
非エネルギー鉱物2.53%
商業サービス2.50%
工業サービス1.25%
流通サービス1.22%
小売業1.17%
債券、キャッシュ、その他2.34%
その他1.23%
現金1.11%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ58.17%
アジア31.54%
オセアニア10.30%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EFADは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで16.20%の銘柄とTechnology Servicesで13.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EFADの上位構成銘柄はSonic Healthcare LimitedとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.37%と1.35%を占めています。
EFADの直近の配当金額は0.17 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.44 USDの配当を支払い、 152.89%の減少を見せています。
EFADの運用資産残高 (AUM) は63.02 M USDです。 この1ヶ月で6.60%減少しました。
EFADのファンドフローは−11.98 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EFADは配当利回り2.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.17 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EFADはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2014年8月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EFADの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
EFADはMSCI EAFE Dividend Mastersに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EFADは株式に投資します。
EFADの価格はこの1ヶ月で−1.83%下落し、 年間パフォーマンスは8.22%の増加を見せています。 価格動向についてはEFADのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.42%上昇し、 この1ヶ月で−2.42%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.94%減少しました。 1年間で11.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.42%上昇し、 この1ヶ月で−2.42%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.94%減少しました。 1年間で11.05%増加しました。
EFADはプレミアム(0.45%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。