主要統計
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFについて
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設定日
2016年1月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US74347B8476
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
電子テクノロジー
株式92.15%
金融23.09%
非耐久消費財14.55%
電子テクノロジー12.85%
テクノロジーサービス8.60%
公益事業6.03%
ヘルスケアテクノロジー5.79%
生産財製造4.89%
耐久消費財4.69%
通信3.71%
小売業2.07%
素材産業2.02%
ヘルスケアサービス1.93%
産業サービス1.92%
債券・キャッシュ・その他7.85%
その他4.89%
UNIT2.61%
現金0.35%
地域別構成
アジア80.17%
ラテンアメリカ7.64%
ヨーロッパ5.21%
北米2.76%
アフリカ2.19%
中東2.04%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EMDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.09%の銘柄とConsumer Non-Durablesで14.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EMDVの直近の配当金額は0.38 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 24.87%の増加を見せています。
EMDVの運用資産残高 (AUM) は7.51 M USDです。 この1ヶ月で2.99%増加しました。
EMDVのファンドフローは−910.74 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EMDVは配当利回り2.39%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.38 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EMDVはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2016年1月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMDVの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
EMDVはMSCI EM Dividend Mastersに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMDVは株式に投資します。
EMDVの価格はこの1ヶ月で2.07%上昇し、 年間パフォーマンスは12.33%の増加を見せています。 価格動向についてはEMDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.27%増加しました。 1年間で15.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.27%増加しました。 1年間で15.98%増加しました。
EMDVはプレミアム(0.87%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。