Innovator S&P Investment Grade Preferred ETFについて

EPRFの上位構成銘柄はState Street Corp Deposit Shs Repr 1/4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series GとCullen/Frost Bankers, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th 4.450% Non-Cum Red Perp Pfd Registered Shs Bであり、それぞれポートフォリオ全体の4.17%と4.07%を占めています。

EPRFの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前月は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 5.88%の増加を見せています。

EPRFの運用資産残高 (AUM) は‪73.49 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.85%減少しました。

EPRFのファンドフローは‪−24.51 M‬ USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、EPRFは配当利回り6.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月2日) の金額は0.09 USDでした。 配当は月1回支払われます。

EPRFの経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。

EPRFはS&P U.S. High Quality Preferred Stock Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

EPRFは債券に投資します。

EPRFの価格はこの1ヶ月で−1.40%下落し、 年間パフォーマンスは−4.67%の減少を見せています。 価格動向についてはEPRFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.36%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で0.92%増加しました。