主要統計
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFについて
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設立日
2024年9月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.65%
金融26.87%
電子テクノロジー23.29%
テクノロジーサービス8.55%
耐久消費財5.90%
小売業5.87%
通信5.55%
非エネルギー鉱物4.93%
エネルギー鉱物4.27%
製造加工2.70%
ヘルステクノロジー2.19%
公益事業2.14%
非耐久消費財2.07%
交通・輸送1.87%
素材産業1.52%
工業サービス0.61%
流通サービス0.32%
債券、キャッシュ、その他1.35%
UNIT0.85%
現金0.27%
その他0.24%
株式の地域的内訳
アジア80.14%
中東5.58%
ラテンアメリカ3.90%
アフリカ3.75%
北米3.44%
ヨーロッパ3.19%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.87%の銘柄とElectronic Technologyで23.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EVLUの上位構成銘柄はSK hynix Inc.とAlibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の10.62%と4.83%を占めています。
EVLUの直近の配当金額は0.47 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 94.26%の増加を見せています。
EVLUの運用資産残高 (AUM) は9.96 M USDです。 この1ヶ月で10.46%増加しました。
EVLUのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EVLUは配当利回り2.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.47 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
EVLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年9月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EVLUの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
EVLUはMSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EVLUは株式に投資します。
EVLUの価格はこの1ヶ月で9.11%上昇し、 年間パフォーマンスは33.25%の増加を見せています。 価格動向についてはEVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.79%増加しました。 1年間で37.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.79%増加しました。 1年間で37.60%増加しました。
EVLUはプレミアム(0.75%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。