iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.44 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪1.49 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.53%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.8%
発行済普通株式総数
‪300.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.35%

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2024年9月4日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
新興国市場
加重方式
指標加重型
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式98.77%
金融28.44%
電子テクノロジー18.54%
テクノロジーサービス8.68%
耐久消費財6.56%
通信5.83%
小売業5.83%
非エネルギー鉱物4.88%
エネルギー鉱物4.69%
製造加工2.85%
非耐久消費財2.51%
公益事業2.49%
ヘルステクノロジー2.39%
交通・輸送2.31%
素材産業1.74%
工業サービス0.70%
流通サービス0.33%
債券、キャッシュ、その他1.23%
UNIT0.90%
現金0.33%
株式の地域的内訳
3%3%3%3%6%78%
アジア78.51%
中東6.23%
ラテンアメリカ3.98%
ヨーロッパ3.87%
アフリカ3.85%
北米3.56%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


EVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance28.44%の銘柄とElectronic Technology18.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EVLUの上位構成銘柄はSK hynix Inc.Alibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.68%と4.69%を占めています。
EVLUの直近の配当金額は0.47 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 94.26%の増加を見せています。
EVLUの運用資産残高 (AUM) は‪8.44 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.13%増加しました。
EVLUのファンドフローは‪1.49 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EVLUは配当利回り2.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.47 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
EVLUiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年9月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EVLUのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
EVLUMSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EVLUは株式に投資します。
EVLUの価格はこの1ヶ月で2.11%上昇し、 年間パフォーマンスは17.16%の増加を見せています。 価格動向についてはEVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.89%増加しました。 1年間で18.74%増加しました。
EVLUはプレミアム(0.85%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。