主要統計
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFについて
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設立日
2024年9月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.90%
金融26.65%
電子テクノロジー20.57%
テクノロジーサービス9.19%
小売業7.01%
耐久消費財6.09%
通信5.59%
非エネルギー鉱物4.89%
エネルギー鉱物4.53%
製造加工2.73%
公益事業2.35%
非耐久消費財2.34%
ヘルステクノロジー2.24%
交通・輸送2.11%
素材産業1.65%
工業サービス0.64%
流通サービス0.32%
商業サービス0.00%
債券、キャッシュ、その他1.10%
UNIT0.85%
現金0.27%
その他−0.02%
株式の地域的内訳
アジア79.12%
中東6.00%
ラテンアメリカ3.93%
アフリカ3.79%
ヨーロッパ3.67%
北米3.51%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.66%の銘柄とElectronic Technologyで20.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EVLUの上位構成銘柄はSK hynix Inc.とAlibaba Group Holding Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の7.02%と5.90%を占めています。
EVLUの直近の配当金額は0.47 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 94.26%の増加を見せています。
EVLUの運用資産残高 (AUM) は8.98 M USDです。 この1ヶ月で6.32%増加しました。
EVLUのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EVLUは配当利回り2.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.47 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
EVLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年9月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EVLUのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
EVLUはMSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EVLUは株式に投資します。
EVLUの価格はこの1ヶ月で5.58%上昇し、 年間パフォーマンスは19.32%の増加を見せています。 価格動向についてはEVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.42%増加しました。 1年間で24.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.42%増加しました。 1年間で24.20%増加しました。
EVLUはプレミアム(1.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。