主要統計
Fidelity International Multifactor ETFについて
設定日
2019年2月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別子
3
ISIN US3160925356
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式99.70%
金融27.01%
非エネルギー鉱物12.57%
非耐久消費財9.71%
公益事業9.59%
テクノロジーサービス6.22%
通信4.68%
生産財製造4.61%
ヘルスケアテクノロジー4.58%
小売業4.12%
素材産業3.18%
産業サービス2.92%
電子テクノロジー2.20%
流通サービス2.18%
商業サービス2.17%
耐久消費財1.16%
消費者サービス0.93%
交通・輸送0.60%
ヘルスケアサービス0.47%
エネルギー鉱物0.39%
その他0.38%
債券・キャッシュ・その他0.30%
ミューチュアル・ファンド0.29%
政府0.01%
Futures0.01%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ50.72%
アジア25.02%
北米16.14%
オセアニア4.88%
中東3.24%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.02%の銘柄とNon-Energy Mineralsで12.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FDEVの上位構成銘柄はFresnillo PLCとKinross Gold Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.05%と1.65%を占めています。
FDEVの直近の配当金額は0.26 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 20.46%の増加を見せています。
FDEVの運用資産残高 (AUM) は254.12 M USDです。 この1ヶ月で10.93%増加しました。
FDEVのファンドフローは112.33 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDEVは配当利回り2.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.26 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDEVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年2月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDEVの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FDEVはFidelity International Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDEVは株式に投資します。
FDEVの価格はこの1ヶ月で4.84%上昇し、 年間パフォーマンスは30.02%の増加を見せています。 価格動向についてはFDEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.69%増加しました。 1年間で32.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.69%増加しました。 1年間で32.78%増加しました。
FDEVはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。