主要統計
Fidelity International Multifactor ETFについて
設立日
2019年2月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
非耐久消費財
株式99.27%
金融27.75%
非エネルギー鉱物10.25%
非耐久消費財10.07%
公益事業8.71%
テクノロジーサービス7.97%
製造加工4.74%
ヘルステクノロジー4.58%
通信4.50%
小売業4.44%
素材産業3.16%
工業サービス2.64%
商業サービス2.34%
電子テクノロジー2.04%
流通サービス1.99%
耐久消費財1.27%
消費者サービス1.04%
医療サービス0.61%
その他0.55%
エネルギー鉱物0.41%
交通・輸送0.21%
債券、キャッシュ、その他0.73%
現金0.70%
政府0.02%
Futures0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ51.74%
アジア25.62%
北米14.76%
オセアニア5.10%
中東2.78%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.75%の銘柄とNon-Energy Mineralsで10.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FDEVの上位構成銘柄はDaito Trust Construction Co., Ltd.とPSP Swiss Property AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.61%と1.57%を占めています。
FDEVの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 42.23%の減少を見せています。
FDEVの運用資産残高 (AUM) は198.45 M USDです。 この1ヶ月で4.43%増加しました。
FDEVのファンドフローは88.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDEVは配当利回り2.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDEVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年2月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDEVのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FDEVはFidelity International Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDEVは株式に投資します。
FDEVの価格はこの1ヶ月で−1.61%下落し、 年間パフォーマンスは13.78%の増加を見せています。 価格動向についてはFDEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.37%上昇し、 この1ヶ月で−0.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.07%増加しました。 1年間で17.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.37%上昇し、 この1ヶ月で−0.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.07%増加しました。 1年間で17.36%増加しました。
FDEVはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。