主要統計
Fidelity International Multifactor ETFについて
設定日
2019年2月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別子
3
ISINUS3160925356
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
非耐久消費財
株式99.73%
金融27.91%
非エネルギー鉱物11.51%
非耐久消費財10.11%
公益事業9.42%
テクノロジーサービス6.60%
通信4.84%
生産財製造4.47%
ヘルスケアテクノロジー4.46%
小売業4.30%
素材産業3.04%
産業サービス2.91%
商業サービス2.23%
流通サービス2.09%
電子テクノロジー2.09%
耐久消費財1.24%
消費者サービス0.99%
ヘルスケアサービス0.53%
エネルギー鉱物0.39%
その他0.39%
交通・輸送0.19%
債券・キャッシュ・その他0.27%
ミューチュアル・ファンド0.29%
政府0.02%
Futures0.00%
現金−0.04%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ51.45%
アジア24.85%
北米15.69%
オセアニア4.90%
中東3.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.92%の銘柄とNon-Energy Mineralsで11.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FDEVの上位構成銘柄はFresnillo PLCとPSP Swiss Property AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.71%と1.60%を占めています。
FDEVの直近の配当金額は0.26 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 20.46%の増加を見せています。
FDEVの運用資産残高 (AUM) は229.42 M USDです。 この1ヶ月で6.15%増加しました。
FDEVのファンドフローは100.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDEVは配当利回り2.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.26 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDEVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年2月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDEVの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FDEVはFidelity International Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDEVは株式に投資します。
FDEVの価格はこの1ヶ月で1.58%上昇し、 年間パフォーマンスは27.24%の増加を見せています。 価格動向についてはFDEVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.37%増加しました。 1年間で30.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.37%増加しました。 1年間で30.92%増加しました。
FDEVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。