主要統計
Fidelity Fundamental Developed International ETFについて
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設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.79%
金融25.94%
電子テクノロジー14.21%
テクノロジーサービス10.10%
製造加工8.25%
ヘルステクノロジー6.16%
商業サービス4.24%
消費者サービス3.99%
素材産業3.87%
非エネルギー鉱物3.77%
非耐久消費財3.65%
エネルギー鉱物3.01%
耐久消費財2.60%
流通サービス2.00%
その他1.63%
交通・輸送1.40%
通信1.29%
小売業1.20%
医療サービス0.96%
公益事業0.52%
債券、キャッシュ、その他1.21%
政府0.81%
現金0.39%
Rights & Warrants0.03%
その他−0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ74.20%
アジア19.49%
北米5.28%
オセアニア1.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.94%の銘柄とElectronic Technologyで14.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FFDIの上位構成銘柄はSAP SEとUniCredit S.p.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.20%と2.59%を占めています。
FFDIの直近の配当金額は0.29 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 83.74%の増加を見せています。
FFDIの運用資産残高 (AUM) は14.81 M USDです。 この1ヶ月で1.76%増加しました。
FFDIのファンドフローは2.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFDIは配当利回り1.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.29 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFDIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFDIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FFDIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFDIは株式に投資します。
FFDIの価格はこの1ヶ月で3.17%上昇し、 年間パフォーマンスは9.29%の増加を見せています。 価格動向についてはFFDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.39%増加しました。 1年間で21.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.39%増加しました。 1年間で21.83%増加しました。
FFDIはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。