Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪14.81 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.60 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.47%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.002%
発行済普通株式総数
‪500.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.55%

Fidelity Fundamental Developed International ETFについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.79%
金融25.94%
電子テクノロジー14.21%
テクノロジーサービス10.10%
製造加工8.25%
ヘルステクノロジー6.16%
商業サービス4.24%
消費者サービス3.99%
素材産業3.87%
非エネルギー鉱物3.77%
非耐久消費財3.65%
エネルギー鉱物3.01%
耐久消費財2.60%
流通サービス2.00%
その他1.63%
交通・輸送1.40%
通信1.29%
小売業1.20%
医療サービス0.96%
公益事業0.52%
債券、キャッシュ、その他1.21%
政府0.81%
現金0.39%
Rights & Warrants0.03%
その他−0.01%
株式の地域的内訳
1%5%74%19%
ヨーロッパ74.20%
アジア19.49%
北米5.28%
オセアニア1.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FFDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.94%の銘柄とElectronic Technology14.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FFDIの上位構成銘柄はSAP SEUniCredit S.p.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.20%と2.59%を占めています。
FFDIの直近の配当金額は0.29 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 83.74%の増加を見せています。
FFDIの運用資産残高 (AUM) は‪14.81 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.76%増加しました。
FFDIのファンドフローは‪2.60 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFDIは配当利回り1.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.29 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFDIFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFDIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FFDINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFDIは株式に投資します。
FFDIの価格はこの1ヶ月で3.17%上昇し、 年間パフォーマンスは9.29%の増加を見せています。 価格動向についてはFFDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.39%増加しました。 1年間で21.83%増加しました。
FFDIはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。