主要統計
Fidelity Fundamental Developed International ETFについて
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設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.81%
金融25.67%
電子テクノロジー14.83%
テクノロジーサービス9.72%
製造加工8.37%
ヘルステクノロジー6.29%
商業サービス4.17%
消費者サービス3.98%
非エネルギー鉱物3.90%
素材産業3.78%
非耐久消費財3.74%
エネルギー鉱物2.95%
耐久消費財2.63%
流通サービス2.03%
その他1.54%
交通・輸送1.28%
通信1.22%
小売業1.22%
医療サービス0.97%
公益事業0.50%
債券、キャッシュ、その他1.19%
現金1.03%
政府0.13%
Rights & Warrants0.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ74.43%
アジア19.91%
北米4.65%
オセアニア1.02%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.67%の銘柄とElectronic Technologyで14.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FFDIの上位構成銘柄はSAP SEとUniCredit S.p.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.95%と2.59%を占めています。
FFDIの直近の配当金額は0.03 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 803.13%の減少を見せています。
FFDIの運用資産残高 (AUM) は14.89 M USDです。 この1ヶ月で0.64%減少しました。
FFDIのファンドフローは2.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFDIは配当利回り1.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.03 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFDIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFDIのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FFDIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFDIは株式に投資します。
FFDIの価格はこの1ヶ月で−0.31%下落し、 年間パフォーマンスは11.21%の増加を見せています。 価格動向についてはFFDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.28%上昇し、 この1ヶ月で−0.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.78%増加しました。 1年間で23.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.28%上昇し、 この1ヶ月で−0.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.78%増加しました。 1年間で23.53%増加しました。
FFDIはプレミアム(0.43%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。