主要統計
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFについて
設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.27%
金融24.45%
電子テクノロジー17.94%
テクノロジーサービス12.65%
製造加工6.32%
非エネルギー鉱物4.83%
ヘルステクノロジー4.31%
エネルギー鉱物4.09%
商業サービス4.08%
小売業3.95%
消費者サービス2.90%
非耐久消費財2.51%
素材産業2.35%
耐久消費財2.05%
その他1.22%
工業サービス1.19%
流通サービス1.12%
交通・輸送0.90%
通信0.63%
医療サービス0.39%
公益事業0.38%
債券、キャッシュ、その他1.73%
現金0.78%
UNIT0.73%
その他0.15%
政府0.07%
Rights & Warrants0.01%
Futures−0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ47.69%
アジア36.88%
北米9.20%
ラテンアメリカ2.68%
中東1.58%
アフリカ1.42%
オセアニア0.55%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFGXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.45%の銘柄とElectronic Technologyで17.94%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FFGXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.31%と3.07%を占めています。
FFGXの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 257.69%の減少を見せています。
FFGXの運用資産残高 (AUM) は29.79 M USDです。 この1ヶ月で1.45%増加しました。
FFGXのファンドフローは15.94 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFGXは配当利回り1.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFGXはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFGXのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FFGXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFGXは株式に投資します。
FFGXの価格はこの1ヶ月で2.31%上昇し、 年間パフォーマンスは10.72%の増加を見せています。 価格動向についてはFFGXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.23%増加しました。 1年間で23.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.23%増加しました。 1年間で23.33%増加しました。
FFGXはプレミアム(0.43%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。