主要統計
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFについて
設定日
2024年11月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別コード
3
ISIN US31609A8751
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.02%
金融25.51%
電子テクノロジー23.01%
生産財製造9.54%
非エネルギー鉱物7.31%
テクノロジーサービス4.70%
ヘルスケアテクノロジー4.00%
エネルギー鉱物3.97%
非耐久消費財3.14%
小売業2.67%
耐久消費財2.36%
素材産業1.94%
消費者サービス1.69%
商業サービス1.55%
流通サービス1.37%
産業サービス1.26%
交通・輸送1.06%
公益事業1.03%
その他0.72%
ヘルスケアサービス0.69%
通信0.50%
債券・キャッシュ・その他1.98%
UNIT0.91%
現金0.67%
Futures0.31%
政府0.08%
その他0.01%
地域別構成
ヨーロッパ45.86%
アジア40.40%
北米7.42%
ラテンアメリカ2.90%
中東1.50%
アフリカ1.40%
オセアニア0.52%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFGXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.51%の銘柄とElectronic Technologyで23.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FFGXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.00%と2.77%を占めています。
FFGXの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 72.92%の増加を見せています。
FFGXの運用資産残高 (AUM) は36.20 M USDです。 この1ヶ月で3.99%増加しました。
FFGXのファンドフローは19.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFGXは配当利回り1.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFGXはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFGXの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
FFGXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFGXは株式に投資します。
FFGXの価格はこの1ヶ月で3.17%上昇し、 年間パフォーマンスは25.69%の増加を見せています。 価格動向についてはFFGXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.19%増加しました。 1年間で29.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.19%増加しました。 1年間で29.44%増加しました。
FFGXはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。