主要統計
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETFについて
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設立日
2020年6月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
FMR Co., Inc.
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923609
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式97.05%
電子テクノロジー23.73%
テクノロジーサービス20.08%
金融15.67%
小売業5.96%
ヘルステクノロジー5.45%
製造加工5.27%
エネルギー鉱物4.18%
非耐久消費財3.22%
消費者サービス2.62%
公益事業2.17%
医療サービス2.15%
非エネルギー鉱物1.75%
工業サービス1.34%
耐久消費財1.10%
商業サービス0.75%
交通・輸送0.75%
通信0.34%
流通サービス0.31%
素材産業0.21%
債券、キャッシュ、その他2.95%
現金2.94%
Futures0.02%
株式の地域的内訳
北米91.92%
ヨーロッパ6.01%
アジア1.63%
ラテンアメリカ0.43%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFLCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.73%の銘柄とTechnology Servicesで20.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFLCの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.23%と6.54%を占めています。
FFLCの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 19.27%の減少を見せています。
FFLCの運用資産残高 (AUM) は867.42 M USDです。 この1ヶ月で1.36%増加しました。
FFLCのファンドフローは289.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFLCは配当利回り0.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFLCはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年6月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFLCのエクスペンスレシオは0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
FFLCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFLCは株式に投資します。
FFLCの価格はこの1ヶ月で−0.19%下落し、 年間パフォーマンスは11.10%の増加を見せています。 価格動向についてはFFLCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.08%増加しました。 1年間で12.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.08%増加しました。 1年間で12.95%増加しました。
FFLCはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。