主要統計
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFについて
設定日
2021年2月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Corp.
識別コード
3
ISIN US3160922957
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式100.00%
金融21.76%
生産財製造10.66%
電子テクノロジー9.81%
産業サービス9.78%
ヘルスケアテクノロジー8.38%
小売業4.93%
非エネルギー鉱物4.40%
テクノロジーサービス4.31%
耐久消費財4.13%
流通サービス3.95%
商業サービス3.26%
ヘルスケアサービス2.78%
交通・輸送2.32%
エネルギー鉱物2.15%
公益事業2.10%
消費者サービス2.02%
非耐久消費財1.85%
素材産業1.40%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別構成
北米98.46%
ヨーロッパ0.68%
ラテンアメリカ0.51%
中東0.35%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFSMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.76%の銘柄とProducer Manufacturingで10.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFSMの上位構成銘柄はLumentum Holdings, Inc.とTechnipFMC plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.01%と1.86%を占めています。
FFSMの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 7.50%の減少を見せています。
FFSMの運用資産残高 (AUM) は1.07 B USDです。 この1ヶ月で8.98%増加しました。
FFSMのファンドフローは202.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFSMは配当利回り0.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFSMはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2021年2月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFSMの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
FFSMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFSMは株式に投資します。
FFSMの価格はこの1ヶ月で6.19%上昇し、 年間パフォーマンスは19.04%の増加を見せています。 価格動向についてはFFSMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.22%増加しました。 1年間で20.51%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.22%増加しました。 1年間で20.51%増加しました。
FFSMはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。