主要統計
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFについて
設立日
2021年2月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922957
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式100.00%
金融22.90%
工業サービス9.96%
製造加工9.07%
電子テクノロジー7.49%
テクノロジーサービス6.75%
ヘルステクノロジー6.24%
小売業6.00%
流通サービス4.62%
耐久消費財4.43%
非エネルギー鉱物3.80%
交通・輸送2.89%
商業サービス2.72%
消費者サービス2.63%
素材産業2.54%
医療サービス2.51%
非耐久消費財2.21%
公益事業1.67%
エネルギー鉱物1.56%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
北米96.39%
ヨーロッパ1.33%
ラテンアメリカ1.03%
中東0.87%
アジア0.38%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FFSMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.90%の銘柄とIndustrial Servicesで9.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FFSMの上位構成銘柄はSomnigroup International Inc.とTechnipFMC plcであり、それぞれポートフォリオ全体の1.79%と1.68%を占めています。
FFSMの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 4.65%の減少を見せています。
FFSMの運用資産残高 (AUM) は763.97 M USDです。 この1ヶ月で5.62%増加しました。
FFSMのファンドフローは634.19 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FFSMは配当利回り0.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FFSMはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2021年2月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FFSMのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
FFSMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FFSMは株式に投資します。
FFSMの価格はこの1ヶ月で3.98%上昇し、 年間パフォーマンスは6.82%の増加を見せています。 価格動向についてはFFSMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.39%増加しました。 1年間で9.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.39%増加しました。 1年間で9.19%増加しました。
FFSMはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。