主要統計
RiverNorth Patriot ETFについて
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設定日
2022年1月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
ディストリビューター
Paralel Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US2103227151
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
小売業
株式97.99%
金融22.31%
公益事業13.67%
小売業10.65%
産業サービス9.11%
エネルギー鉱物6.08%
ヘルスケアサービス5.63%
消費者サービス5.31%
テクノロジーサービス4.29%
交通・輸送4.17%
ヘルスケアテクノロジー3.49%
耐久消費財2.74%
流通サービス2.24%
非エネルギー鉱物2.02%
非耐久消費財1.82%
通信1.74%
生産財製造0.82%
電子テクノロジー0.80%
商業サービス0.68%
その他0.41%
債券・キャッシュ・その他2.01%
ミューチュアル・ファンド1.93%
現金0.08%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FLDZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.31%の銘柄とUtilitiesで13.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FLDZの直近の配当金額は0.45 USDです。 その前年は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 27.69%の増加を見せています。
FLDZの運用資産残高 (AUM) は3.87 M USDです。 この1ヶ月で0.36%減少しました。
FLDZのファンドフローは−319.49 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FLDZは配当利回り1.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.45 USDでした。 配当は年1回支払われます。
FLDZはRiverNorthのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2022年1月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FLDZの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
FLDZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLDZは株式に投資します。
FLDZの価格はこの1ヶ月で0.92%上昇し、 年間パフォーマンスは4.03%の増加を見せています。 価格動向についてはFLDZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.10%増加しました。 1年間で5.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.10%増加しました。 1年間で5.58%増加しました。
FLDZはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。