主要統計
FPA Short Duration Government ETFについて
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設立日
2024年10月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Pacific Advisors LP
販売会社
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T4783
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.34%
現金0.66%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FPASの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030とUnited States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の97.24%と2.10%を占めています。
FPASの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 48.36%の増加を見せています。
FPASの運用資産残高 (AUM) は3.81 M USDです。 この1ヶ月で0.14%増加しました。
FPASのファンドフローは2.52 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FPASは配当利回り4.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月21日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FPASはFPAのブランドのもとFirst Pacific Advisors LPが発行しています。 ETFは2024年10月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FPASのエクスペンスレシオは0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
FPASはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FPASは債券に投資します。
FPASの価格はこの1ヶ月で−0.06%下落し、 年間パフォーマンスは1.78%の増加を見せています。 価格動向についてはFPASのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.64%増加しました。 1年間で6.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.64%増加しました。 1年間で6.61%増加しました。
FPASはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。