主要統計
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETFについて
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設立日
2023年11月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goose Hollow Capital Management LLC
販売会社
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4905
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
ミューチュアル・ファンド
企業
株式7.17%
金融7.17%
債券、キャッシュ、その他92.83%
ETF55.44%
ミューチュアル・ファンド20.58%
企業10.97%
現金5.85%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GHMSはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで55.44%の銘柄とMutual fundで20.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GHMSの上位構成銘柄はPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded FundとSPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の14.92%と13.81%を占めています。
GHMSの直近の配当金額は0.44 USDです。 その前年は、 発行体は0.68 USDの配当を支払い、 52.01%の減少を見せています。
GHMSの運用資産残高 (AUM) は16.66 M USDです。 この1ヶ月で2.11%増加しました。
GHMSのファンドフローは775.40 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GHMSは配当利回り4.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月18日) の金額は0.44 USDでした。 配当は年1回支払われます。
GHMSはGoose HollowのブランドのもとGoose Hollow Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年11月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GHMSのエクスペンスレシオは1.42%で、これはファンドの運用に投資額の1.42%を支払う必要があることを意味しています。
GHMSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GHMSはファンドに投資します。
GHMSの価格はこの1ヶ月で1.73%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.32%の減少を見せています。 価格動向についてはGHMSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.68%増加しました。 1年間で3.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.68%増加しました。 1年間で3.96%増加しました。
GHMSはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。