Roundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪22.79 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪21.90 M‬USD
配当利回り (予想)
6.45%
NAV乖離率
−0.06%
発行済株式
‪390.00 K‬
経費率
0.99%

Roundhill Gold WeeklyPay ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設定日
2025年10月30日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US77926X4943

分類


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
貴金属
フォーカス
ニッチ
現物保有
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
ミューチュアル・ファンド
現金
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府54.79%
ミューチュアル・ファンド33.61%
現金11.61%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GLDWの直近の配当金額は0.28 USDです。 その前週は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 45.73%の減少を見せています。
GLDWの運用資産残高 (AUM) は‪22.79 M‬ USDです。 この1ヶ月で46.42%増加しました。
GLDWのファンドフローは‪21.90 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GLDWは配当利回り6.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月10日) の金額は0.28 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GLDWRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GLDWの経費率は0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
GLDWNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GLDWは債券に投資します。
GLDWの価格はこの1ヶ月で11.75%上昇し、 年間パフォーマンスは21.81%の増加を見せています。 価格動向についてはGLDWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で15.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.95%増加しました。 1年間で20.95%増加しました。
GLDWはプレミアム(0.06%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。