主要統計
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETFについて
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設定日
2023年2月7日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US8863641812
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式96.37%
電子テクノロジー21.86%
金融16.89%
産業サービス9.68%
テクノロジーサービス8.29%
エネルギー鉱物7.46%
ヘルスケアテクノロジー5.10%
小売業4.10%
生産財製造3.71%
非耐久消費財3.16%
通信2.68%
消費者サービス2.47%
交通・輸送2.18%
耐久消費財1.95%
非エネルギー鉱物1.72%
流通サービス1.39%
公益事業1.14%
素材産業1.12%
商業サービス0.76%
ヘルスケアサービス0.66%
債券・キャッシュ・その他3.63%
ETF3.33%
ミューチュアル・ファンド0.33%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
北米91.17%
ヨーロッパ8.83%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GOPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.87%の銘柄とFinanceで16.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GOPの上位構成銘柄はComfort Systems USA, Inc.とJPMorgan Chase & Co.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.86%と4.70%を占めています。
GOPの直近の配当金額は0.25 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 27.99%の増加を見せています。
GOPの運用資産残高 (AUM) は68.94 M USDです。 この1ヶ月で5.04%増加しました。
GOPのファンドフローは5.90 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GOPは配当利回り0.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.25 USDでした。 配当は年1回支払われます。
GOPはSubversiveのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2023年2月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GOPの経費率は0.73%で、これはファンドの運用に投資額の0.73%を支払う必要があることを意味しています。
GOPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GOPは株式に投資します。
GOPの価格はこの1ヶ月で−0.65%下落し、 年間パフォーマンスは15.02%の増加を見せています。 価格動向についてはGOPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.73%増加しました。 1年間で17.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.73%増加しました。 1年間で17.80%増加しました。
GOPはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。