主要統計
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFについて
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設定日
2020年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US3814301640
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式97.79%
電子テクノロジー27.48%
金融22.57%
テクノロジーサービス8.51%
小売業5.71%
非エネルギー鉱物5.04%
生産財製造4.54%
エネルギー鉱物3.55%
耐久消費財2.92%
ヘルスケアテクノロジー2.71%
非耐久消費財2.47%
公益事業2.21%
通信2.19%
交通・輸送1.85%
素材産業1.75%
ヘルスケアサービス1.21%
消費者サービス1.07%
産業サービス0.84%
商業サービス0.60%
流通サービス0.54%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他2.21%
ミューチュアル・ファンド0.98%
UNIT0.57%
ETF0.55%
その他0.10%
企業0.01%
地域別構成
アジア79.11%
中東6.62%
ラテンアメリカ4.80%
北米3.22%
アフリカ3.21%
ヨーロッパ2.98%
オセアニア0.05%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GSEEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで27.48%の銘柄とFinanceで22.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
GSEEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.56%と4.36%を占めています。
GSEEの直近の配当金額は1.42 USDです。 その前年は、 発行体は1.21 USDの配当を支払い、 15.19%の増加を見せています。
GSEEの運用資産残高 (AUM) は127.13 M USDです。 この1ヶ月で5.90%減少しました。
GSEEのファンドフローは−16.49 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GSEEは配当利回り2.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は1.42 USDでした。 配当は年1回支払われます。
GSEEはGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年5月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GSEEの経費率は0.36%で、これはファンドの運用に投資額の0.36%を支払う必要があることを意味しています。
GSEEはSolactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GSEEは株式に投資します。
GSEEの価格はこの1ヶ月で4.78%上昇し、 年間パフォーマンスは38.08%の増加を見せています。 価格動向についてはGSEEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.70%増加しました。 1年間で38.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.70%増加しました。 1年間で38.22%増加しました。
GSEEはプレミアム(2.25%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。