主要統計
Marketbeta INTL Equity ETFについて
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設立日
2020年5月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301806
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.75%
金融25.52%
ヘルスケアテクノロジー10.76%
電子テクノロジー9.20%
生産財製造9.13%
非耐久消費財8.27%
耐久消費財5.09%
テクノロジーサービス4.84%
公益事業3.59%
エネルギー鉱物3.29%
通信3.09%
非エネルギー鉱物3.04%
小売業3.01%
加工産業2.84%
交通・輸送2.27%
商業サービス1.76%
流通サービス1.53%
消費者サービス1.03%
産業サービス0.98%
ヘルスケアサービス0.26%
その他0.24%
債券、キャッシュ、その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.25%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ62.30%
アジア28.96%
オセアニア7.19%
中東1.41%
北米0.13%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GSIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.52%の銘柄とHealth Technologyで10.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GSIDの上位構成銘柄はASML Holding NVとAstraZeneca PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の1.96%と1.37%を占めています。
GSIDの直近の配当金額は0.37 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.87 USDの配当を支払い、 136.08%の減少を見せています。
GSIDの運用資産残高 (AUM) は935.75 M USDです。 この1ヶ月で1.10%減少しました。
GSIDのファンドフローは−103.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GSIDは配当利回り2.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.37 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GSIDはGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年5月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GSIDの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
GSIDはSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GSIDは株式に投資します。
GSIDの価格はこの1ヶ月で−0.31%下落し、 年間パフォーマンスは22.46%の増加を見せています。 価格動向についてはGSIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.37%増加しました。 1年間で25.68%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.37%増加しました。 1年間で25.68%増加しました。
GSIDはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。