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Marketbeta INTL Equity ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪926.97 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−104.20 M‬USD
配当利回り (予想)
2.52%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済株式
‪12.70 M‬
経費率
0.20%

Marketbeta INTL Equity ETFについて


ブランド
Goldman Sachs
ホームページ
設定日
2020年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US3814301806

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
北米を除く先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.85%
金融26.30%
ヘルスケアテクノロジー10.63%
電子テクノロジー9.78%
生産財製造9.66%
非耐久消費財7.68%
耐久消費財4.74%
テクノロジーサービス3.84%
公益事業3.63%
非エネルギー鉱物3.54%
エネルギー鉱物3.29%
通信2.98%
小売業2.82%
素材産業2.74%
交通・輸送2.29%
商業サービス1.80%
流通サービス1.65%
産業サービス1.08%
消費者サービス0.92%
その他0.24%
ヘルスケアサービス0.23%
債券・キャッシュ・その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.15%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
7%0.1%62%1%28%
ヨーロッパ62.56%
アジア28.47%
オセアニア7.29%
中東1.53%
北米0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GSIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance26.30%の銘柄とHealth Technology10.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GSIDの上位構成銘柄はASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.51%と1.46%を占めています。
GSIDの直近の配当金額は0.36 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 3.52%の減少を見せています。
GSIDの運用資産残高 (AUM) は‪926.97 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.47%減少しました。
GSIDのファンドフローは‪−104.20 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GSIDは配当利回り2.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.36 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GSIDGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年5月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GSIDの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
GSIDSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GSIDは株式に投資します。
GSIDの価格はこの1ヶ月で4.98%上昇し、 年間パフォーマンスは28.98%の増加を見せています。 価格動向についてはGSIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で31.24%増加しました。
GSIDはプレミアム(0.44%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。