主要統計
Marketbeta INTL Equity ETFについて
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設定日
2020年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US3814301806
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.84%
金融26.24%
ヘルスケアテクノロジー10.84%
生産財製造9.69%
電子テクノロジー9.45%
非耐久消費財7.86%
耐久消費財4.85%
公益事業3.69%
非エネルギー鉱物3.58%
テクノロジーサービス3.52%
エネルギー鉱物3.28%
通信3.02%
小売業2.88%
素材産業2.75%
交通・輸送2.31%
流通サービス1.69%
商業サービス1.67%
産業サービス1.13%
消費者サービス0.92%
その他0.24%
ヘルスケアサービス0.24%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.16%
地域別構成
ヨーロッパ62.10%
アジア28.83%
オセアニア7.34%
中東1.57%
北米0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GSIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.24%の銘柄とHealth Technologyで10.84%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GSIDの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.36%と1.48%を占めています。
GSIDの直近の配当金額は0.36 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 3.52%の減少を見せています。
GSIDの運用資産残高 (AUM) は932.82 M USDです。 この1ヶ月で3.52%減少しました。
GSIDのファンドフローは−98.47 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GSIDは配当利回り2.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.36 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GSIDはGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年5月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GSIDの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
GSIDはSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GSIDは株式に投資します。
GSIDの価格はこの1ヶ月で4.21%上昇し、 年間パフォーマンスは28.91%の増加を見せています。 価格動向についてはGSIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.30%増加しました。 1年間で30.86%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.30%増加しました。 1年間で30.86%増加しました。
GSIDはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。