主要統計
Marketbeta INTL Equity ETFについて
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設定日
2020年5月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US3814301806
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.85%
金融26.30%
ヘルスケアテクノロジー10.63%
電子テクノロジー9.78%
生産財製造9.66%
非耐久消費財7.68%
耐久消費財4.74%
テクノロジーサービス3.84%
公益事業3.63%
非エネルギー鉱物3.54%
エネルギー鉱物3.29%
通信2.98%
小売業2.82%
素材産業2.74%
交通・輸送2.29%
商業サービス1.80%
流通サービス1.65%
産業サービス1.08%
消費者サービス0.92%
その他0.24%
ヘルスケアサービス0.23%
債券・キャッシュ・その他0.15%
ミューチュアル・ファンド0.15%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ62.56%
アジア28.47%
オセアニア7.29%
中東1.53%
北米0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GSIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.30%の銘柄とHealth Technologyで10.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GSIDの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.51%と1.46%を占めています。
GSIDの直近の配当金額は0.36 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.37 USDの配当を支払い、 3.52%の減少を見せています。
GSIDの運用資産残高 (AUM) は926.97 M USDです。 この1ヶ月で3.47%減少しました。
GSIDのファンドフローは−104.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GSIDは配当利回り2.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.36 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GSIDはGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年5月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GSIDの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
GSIDはSolactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GSIDは株式に投資します。
GSIDの価格はこの1ヶ月で4.98%上昇し、 年間パフォーマンスは28.98%の増加を見せています。 価格動向についてはGSIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で31.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で31.24%増加しました。
GSIDはプレミアム(0.44%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。