主要統計
Cambria Global Value ETFについて
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設立日
2014年3月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cambria Investment Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
非エネルギー鉱物
株式97.85%
金融39.54%
公益事業12.19%
非エネルギー鉱物12.10%
エネルギー鉱物8.93%
通信5.54%
小売業4.00%
非耐久消費財2.83%
交通・輸送2.73%
電子テクノロジー2.59%
耐久消費財1.80%
製造加工1.68%
消費者サービス1.50%
素材産業1.39%
テクノロジーサービス1.05%
債券、キャッシュ、その他2.15%
UNIT0.85%
現金0.70%
ミューチュアル・ファンド0.61%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ45.56%
アジア27.23%
ラテンアメリカ27.04%
アフリカ0.17%
北米0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GVALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.54%の銘柄とUtilitiesで12.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GVALの上位構成銘柄はMONETA Money Bank ASとKomercni banka, a.s.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.42%と2.36%を占めています。
GVALの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 124.67%の減少を見せています。
GVALの運用資産残高 (AUM) は354.00 M USDです。 この1ヶ月で1.31%減少しました。
GVALのファンドフローは189.79 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GVALは配当利回り2.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GVALはCambriaのブランドのもとCambria Investment Management LPが発行しています。 ETFは2014年3月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GVALのエクスペンスレシオは0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
GVALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GVALは株式に投資します。
GVALの価格はこの1ヶ月で2.19%上昇し、 年間パフォーマンスは39.60%の増加を見せています。 価格動向についてはGVALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.11%増加しました。 1年間で42.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.11%増加しました。 1年間で42.31%増加しました。
GVALはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。