主要統計
Cambria Global Value ETFについて
ホームページ
設立日
2014年3月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cambria Investment Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
非エネルギー鉱物
株式98.30%
金融39.97%
公益事業11.97%
非エネルギー鉱物11.10%
エネルギー鉱物9.13%
通信5.61%
小売業4.21%
非耐久消費財3.13%
交通・輸送3.04%
電子テクノロジー2.15%
耐久消費財1.77%
製造加工1.75%
消費者サービス1.67%
素材産業1.52%
テクノロジーサービス1.03%
債券、キャッシュ、その他1.70%
ミューチュアル・ファンド1.09%
UNIT0.86%
現金−0.25%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ45.02%
アジア28.59%
ラテンアメリカ26.23%
アフリカ0.17%
北米0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GVALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.07%の銘柄とUtilitiesで12.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GVALの上位構成銘柄はMONETA Money Bank ASとKomercni banka, a.s.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.17%と2.38%を占めています。
GVALの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 124.67%の減少を見せています。
GVALの運用資産残高 (AUM) は331.06 M USDです。 この1ヶ月で8.56%増加しました。
GVALのファンドフローは178.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GVALは配当利回り2.28%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GVALはCambriaのブランドのもとCambria Investment Management LPが発行しています。 ETFは2014年3月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GVALのエクスペンスレシオは0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
GVALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GVALは株式に投資します。
GVALの価格はこの1ヶ月で1.56%上昇し、 年間パフォーマンスは35.01%の増加を見せています。 価格動向についてはGVALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.64%増加しました。 1年間で38.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.64%増加しました。 1年間で38.53%増加しました。
GVALはプレミアム(0.62%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。