主要統計
Cambria Global Value ETFについて
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設立日
2014年3月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cambria Investment Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320614092
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
公益事業
株式97.64%
金融40.27%
非エネルギー鉱物12.26%
公益事業11.91%
エネルギー鉱物9.00%
通信5.52%
小売業3.89%
非耐久消費財2.89%
交通・輸送2.63%
電子テクノロジー2.33%
耐久消費財1.71%
製造加工1.58%
消費者サービス1.43%
素材産業1.36%
テクノロジーサービス0.87%
債券、キャッシュ、その他2.36%
ミューチュアル・ファンド1.06%
UNIT0.91%
現金0.39%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ44.83%
ラテンアメリカ27.85%
アジア27.16%
アフリカ0.17%
北米0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GVALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.27%の銘柄とNon-Energy Mineralsで12.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GVALの上位構成銘柄はMONETA Money Bank ASとKomercni banka, a.s.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.53%と2.55%を占めています。
GVALの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 124.67%の減少を見せています。
GVALの運用資産残高 (AUM) は357.98 M USDです。 この1ヶ月で3.16%増加しました。
GVALのファンドフローは195.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GVALは配当利回り2.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GVALはCambriaのブランドのもとCambria Investment Management LPが発行しています。 ETFは2014年3月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GVALの経費率は0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
GVALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GVALは株式に投資します。
GVALの価格はこの1ヶ月で3.71%上昇し、 年間パフォーマンスは44.52%の増加を見せています。 価格動向についてはGVALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.34%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.31%増加しました。 1年間で45.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.34%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.31%増加しました。 1年間で45.20%増加しました。
GVALはプレミアム(0.73%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。