主要統計
Cambria Global Value ETFについて
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設定日
2014年3月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Cambria Investment Management LP
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US1320614092
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
公益事業
株式97.07%
金融39.39%
非エネルギー鉱物14.52%
公益事業10.74%
エネルギー鉱物8.92%
通信5.44%
小売業3.79%
非耐久消費財2.82%
電子テクノロジー2.65%
交通・輸送2.35%
生産財製造1.53%
耐久消費財1.46%
消費者サービス1.33%
素材産業1.22%
テクノロジーサービス0.89%
債券・キャッシュ・その他2.93%
ミューチュアル・ファンド1.78%
UNIT0.72%
その他0.24%
現金0.19%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ45.89%
ラテンアメリカ27.98%
アジア25.89%
アフリカ0.25%
北米0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GVALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.39%の銘柄とNon-Energy Mineralsで14.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GVALの上位構成銘柄はMONETA Money Bank ASとMineros SAであり、それぞれポートフォリオ全体の3.43%と2.41%を占めています。
GVALの直近の配当金額は0.25 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 18.87%の増加を見せています。
GVALの運用資産残高 (AUM) は544.80 M USDです。 この1ヶ月で31.43%増加しました。
GVALのファンドフローは317.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GVALは配当利回り2.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.25 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GVALはCambriaのブランドのもとCambria Investment Management LPが発行しています。 ETFは2014年3月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GVALの経費率は0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
GVALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GVALは株式に投資します。
GVALの価格はこの1ヶ月で10.09%上昇し、 年間パフォーマンスは56.36%の増加を見せています。 価格動向についてはGVALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.66%増加しました。 1年間で61.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.66%増加しました。 1年間で61.55%増加しました。
GVALはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。