主要統計
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETFについて
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設立日
2022年12月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7211
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized97.86%
その他1.76%
ミューチュアル・ファンド0.39%
現金−0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICLOの直近の配当金額は0.12 USDです。 その前月は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 1.07%の減少を見せています。
ICLOの運用資産残高 (AUM) は349.26 M USDです。 この1ヶ月で3.02%増加しました。
ICLOのファンドフローは195.19 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ICLOは配当利回り5.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は0.12 USDでした。 配当は月1回支払われます。
ICLOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2022年12月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ICLOのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
ICLOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICLOは債券に投資します。
ICLOの価格はこの1ヶ月で0.08%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.19%の減少を見せています。 価格動向についてはICLOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.51%増加しました。 1年間で5.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.51%増加しました。 1年間で5.84%増加しました。
ICLOはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。