主要統計
Polen International Dividend Income Fundについて
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設定日
2024年12月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
ディストリビューター
Paralel Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US2103227078
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
通信
株式98.88%
金融21.88%
非耐久消費財19.00%
通信12.25%
ヘルスケアテクノロジー8.75%
電子テクノロジー8.12%
エネルギー鉱物8.11%
小売業6.62%
公益事業6.25%
非エネルギー鉱物2.90%
交通・輸送2.44%
商業サービス2.05%
生産財製造0.51%
債券・キャッシュ・その他1.12%
ミューチュアル・ファンド0.94%
現金0.18%
地域別構成
ヨーロッパ60.77%
アジア17.72%
北米12.21%
ラテンアメリカ9.30%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDVZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.88%の銘柄とConsumer Non-Durablesで19.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IDVZの上位構成銘柄はOrange SA Sponsored ADRとGSK plc Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の4.37%と4.28%を占めています。
IDVZの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 229.90%の減少を見せています。
IDVZの運用資産残高 (AUM) は143.57 M USDです。 この1ヶ月で9.57%増加しました。
IDVZのファンドフローは77.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDVZは配当利回り2.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
IDVZはPolenのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2024年12月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IDVZの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
IDVZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDVZは株式に投資します。
IDVZの価格はこの1ヶ月で8.85%上昇し、 年間パフォーマンスは33.41%の増加を見せています。 価格動向についてはIDVZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.76%増加しました。 1年間で37.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.76%増加しました。 1年間で37.02%増加しました。
IDVZはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。