Polen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income Fund

Polen International Dividend Income Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪143.57 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪77.23 M‬USD
配当利回り (予想)
2.70%
NAV乖離率
0.09%
発行済株式
‪4.11 M‬
経費率
0.75%

Polen International Dividend Income Fundについて


発行体
Truemark Group LLC
ブランド
Polen
ホームページ
設定日
2024年12月26日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
ディストリビューター
Paralel Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US2103227078

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月11日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
非耐久消費財
通信
株式98.88%
金融21.88%
非耐久消費財19.00%
通信12.25%
ヘルスケアテクノロジー8.75%
電子テクノロジー8.12%
エネルギー鉱物8.11%
小売業6.62%
公益事業6.25%
非エネルギー鉱物2.90%
交通・輸送2.44%
商業サービス2.05%
生産財製造0.51%
債券・キャッシュ・その他1.12%
ミューチュアル・ファンド0.94%
現金0.18%
地域別構成
9%12%60%17%
ヨーロッパ60.77%
アジア17.72%
北米12.21%
ラテンアメリカ9.30%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IDVZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance21.88%の銘柄とConsumer Non-Durables19.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IDVZの上位構成銘柄はOrange SA Sponsored ADRGSK plc Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の4.37%と4.28%を占めています。
IDVZの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 229.90%の減少を見せています。
IDVZの運用資産残高 (AUM) は‪143.57 M‬ USDです。 この1ヶ月で9.57%増加しました。
IDVZのファンドフローは‪77.23 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IDVZは配当利回り2.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
IDVZPolenのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2024年12月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IDVZの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
IDVZNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDVZは株式に投資します。
IDVZの価格はこの1ヶ月で8.85%上昇し、 年間パフォーマンスは33.41%の増加を見せています。 価格動向についてはIDVZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.76%増加しました。 1年間で37.02%増加しました。
IDVZはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。