主要統計
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETFについて
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設定日
2021年2月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138J4379
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.79%
金融36.15%
生産財製造11.87%
非エネルギー鉱物6.18%
公益事業5.10%
交通・輸送5.00%
産業サービス4.99%
耐久消費財4.75%
電子テクノロジー4.53%
小売業3.40%
非耐久消費財2.95%
素材産業2.84%
エネルギー鉱物2.16%
通信2.09%
商業サービス1.58%
ヘルスケアテクノロジー1.47%
流通サービス1.43%
テクノロジーサービス1.41%
消費者サービス1.40%
ヘルスケアサービス0.38%
その他0.12%
債券・キャッシュ・その他0.21%
その他0.08%
UNIT0.06%
企業0.04%
ミューチュアル・ファンド0.03%
現金−0.00%
地域別構成
アジア46.08%
ヨーロッパ39.62%
オセアニア5.56%
北米5.46%
中東3.29%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IMFLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで36.15%の銘柄とProducer Manufacturingで11.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IMFLの上位構成銘柄はSK Square Co., Ltd.とWoori Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.20%と0.88%を占めています。
IMFLの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 15.48%の増加を見せています。
IMFLの運用資産残高 (AUM) は720.61 M USDです。 この1ヶ月で5.83%増加しました。
IMFLのファンドフローは55.05 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IMFLは配当利回り2.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.27 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IMFLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年2月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IMFLの経費率は0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
IMFLはFTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IMFLは株式に投資します。
IMFLの価格はこの1ヶ月で10.12%上昇し、 年間パフォーマンスは35.33%の増加を見せています。 価格動向についてはIMFLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.28%増加しました。 1年間で36.64%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.28%増加しました。 1年間で36.64%増加しました。
IMFLはプレミアム(0.12%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。