主要統計
ProShares S&P 500 High Income ETFについて
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設立日
2023年12月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式97.68%
電子テクノロジー24.49%
テクノロジーサービス20.53%
金融13.77%
ヘルスケアテクノロジー7.94%
小売業7.40%
生産財製造3.49%
非耐久消費財3.15%
耐久消費財2.52%
消費者サービス2.45%
公益事業2.37%
エネルギー鉱物2.16%
交通・輸送1.38%
加工産業1.18%
ヘルスケアサービス1.12%
産業サービス0.93%
商業サービス0.87%
通信0.77%
流通サービス0.66%
非エネルギー鉱物0.50%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他2.32%
現金2.32%
株式の地域的内訳
北米97.81%
ヨーロッパ2.19%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.49%の銘柄とTechnology Servicesで20.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ISPYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.39%と6.92%を占めています。
ISPYの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 36.93%の減少を見せています。
ISPYの運用資産残高 (AUM) は1.10 B USDです。 この1ヶ月で0.69%減少しました。
ISPYのファンドフローは649.75 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ISPYは配当利回り8.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月7日) の金額は0.07 USDでした。 配当は月1回支払われます。
ISPYはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2023年12月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISPYの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
ISPYはS&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISPYは株式に投資します。
ISPYの価格はこの1ヶ月で−1.68%下落し、 年間パフォーマンスは0.02%の増加を見せています。 価格動向についてはISPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%上昇し、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.15%増加しました。 1年間で10.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%上昇し、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.15%増加しました。 1年間で10.39%増加しました。
ISPYはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。