主要統計
ProShares S&P 500 High Income ETFについて
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設立日
2023年12月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式97.46%
電子テクノロジー23.19%
テクノロジーサービス21.12%
金融14.25%
小売業7.72%
ヘルステクノロジー7.01%
非耐久消費財3.35%
製造加工3.15%
消費者サービス2.69%
耐久消費財2.59%
公益事業2.31%
エネルギー鉱物2.28%
交通・輸送1.41%
素材産業1.34%
医療サービス1.14%
商業サービス1.03%
通信0.89%
工業サービス0.88%
流通サービス0.61%
非エネルギー鉱物0.49%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他2.54%
現金2.54%
株式の地域的内訳
北米97.68%
ヨーロッパ2.32%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.19%の銘柄とTechnology Servicesで21.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ISPYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.23%と6.60%を占めています。
ISPYの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前月は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 71.46%の増加を見せています。
ISPYの運用資産残高 (AUM) は980.63 M USDです。 この1ヶ月で4.91%増加しました。
ISPYのファンドフローは711.96 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ISPYは配当利回り10.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月8日) の金額は0.16 USDでした。 配当は月1回支払われます。
ISPYはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2023年12月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISPYのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
ISPYはS&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISPYは株式に投資します。
ISPYの価格はこの1ヶ月で2.19%上昇し、 年間パフォーマンスは2.22%の増加を見せています。 価格動向についてはISPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.85%増加しました。 1年間で13.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.85%増加しました。 1年間で13.63%増加しました。
ISPYはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。