Tema International Durable Quality ETFTema International Durable Quality ETFTema International Durable Quality ETF

Tema International Durable Quality ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.11 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪5.01 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪200.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.60%

Tema International Durable Quality ETFについて


発行体
Dawn Global Topco Ltd.
ブランド
Tema
ホームページ
設立日
2025年9月10日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
北米を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月9日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式99.05%
金融17.66%
電子テクノロジー16.84%
テクノロジーサービス9.64%
製造加工8.92%
非エネルギー鉱物7.65%
交通・輸送7.52%
非耐久消費財7.05%
ヘルステクノロジー6.95%
小売業5.02%
工業サービス4.78%
商業サービス4.34%
素材産業1.86%
耐久消費財0.81%
債券、キャッシュ、その他0.95%
ミューチュアル・ファンド0.92%
現金0.03%
株式の地域的内訳
2%10%66%1%18%
ヨーロッパ66.71%
アジア18.80%
北米10.78%
ラテンアメリカ2.70%
中東1.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ITOLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance17.66%の銘柄とElectronic Technology16.84%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ITOLの上位構成銘柄はSafran SADisco Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.18%と3.43%を占めています。
ITOLの運用資産残高 (AUM) は‪5.11 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.02%減少しました。
ITOLのファンドフローは‪5.01 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ITOLには保有者への配当はありません。
ITOLTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ITOLのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
ITOLNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ITOLは株式に投資します。
ITOLはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。