主要統計
Tema International Durable Quality ETFについて
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設立日
2025年9月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.05%
金融17.66%
電子テクノロジー16.84%
テクノロジーサービス9.64%
製造加工8.92%
非エネルギー鉱物7.65%
交通・輸送7.52%
非耐久消費財7.05%
ヘルステクノロジー6.95%
小売業5.02%
工業サービス4.78%
商業サービス4.34%
素材産業1.86%
耐久消費財0.81%
債券、キャッシュ、その他0.95%
ミューチュアル・ファンド0.92%
現金0.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ66.71%
アジア18.80%
北米10.78%
ラテンアメリカ2.70%
中東1.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ITOLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで17.66%の銘柄とElectronic Technologyで16.84%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ITOLの上位構成銘柄はSafran SAとDisco Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.18%と3.43%を占めています。
ITOLの運用資産残高 (AUM) は5.11 M USDです。 この1ヶ月で0.02%減少しました。
ITOLのファンドフローは5.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ITOLには保有者への配当はありません。
ITOLはTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ITOLのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
ITOLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ITOLは株式に投資します。
ITOLはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。