主要統計
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - Julyについて
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設立日
2023年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5666
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府101.38%
現金−0.02%
Rights & Warrants−1.36%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JULJの直近の配当金額は0.34 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.34 USDの配当を支払い、
JULJの運用資産残高 (AUM) は18.95 M USDです。 この1ヶ月で2.72%減少しました。
JULJのファンドフローは−5.00 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JULJは配当利回り5.28%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月1日) の金額は0.34 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
JULJはInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年6月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JULJのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
JULJはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JULJは債券に投資します。
JULJの価格はこの1ヶ月で0.72%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.04%の減少を見せています。 価格動向についてはJULJのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.90%増加しました。 1年間で5.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.90%増加しました。 1年間で5.80%増加しました。
JULJはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。