Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.65 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.26 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.51%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪500.00 K‬
経費率
1.09%

Fundamentals First ETFについて


発行体
Albert D. Mason, Inc.
ブランド
Mason Capital
ホームページ
www.fundamentalsfirstfund.com
設立日
2024年2月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Albert D. Mason, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカム/キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
生産財製造
ETF
株式82.45%
生産財製造13.91%
金融9.93%
電子テクノロジー7.84%
テクノロジーサービス7.26%
産業サービス6.35%
流通サービス5.82%
加工産業4.95%
ヘルスケアテクノロジー4.67%
エネルギー鉱物4.20%
交通・輸送2.85%
耐久消費財2.77%
消費者サービス2.53%
公益事業2.45%
小売業2.37%
非耐久消費財1.74%
その他1.29%
商業サービス0.77%
非エネルギー鉱物0.75%
債券、キャッシュ、その他17.55%
ETF11.10%
ミューチュアル・ファンド6.43%
現金0.02%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KNOWの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 79.25%の減少を見せています。
KNOWの運用資産残高 (AUM) は‪5.65 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.06%減少しました。
KNOWのファンドフローは‪2.26 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KNOWは配当利回り1.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.04 USDでした。 配当は年1回支払われます。
KNOWMason CapitalのブランドのもとAlbert D. Mason, Inc.が発行しています。 ETFは2024年2月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
KNOWの経費率は1.09%で、これはファンドの運用に投資額の1.09%を支払う必要があることを意味しています。
KNOWNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KNOWは株式に投資します。
KNOWの価格はこの1ヶ月で0.49%上昇し、 年間パフォーマンスは0.98%の増加を見せています。 価格動向についてはKNOWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.14%上昇し、 この1ヶ月で−0.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.16%増加しました。 1年間で7.66%増加しました。
KNOWはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。