主要統計
Fundamentals First ETFについて
ホームページ
www.fundamentalsfirstfund.com
設立日
2024年2月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Albert D. Mason, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
電子テクノロジー
ETF
株式83.09%
製造加工13.81%
電子テクノロジー10.02%
金融8.81%
テクノロジーサービス6.65%
工業サービス6.45%
流通サービス6.24%
素材産業4.66%
エネルギー鉱物4.40%
ヘルステクノロジー4.01%
耐久消費財2.91%
交通・輸送2.86%
消費者サービス2.48%
公益事業2.38%
小売業2.17%
非耐久消費財1.73%
その他1.44%
商業サービス1.35%
非エネルギー鉱物0.72%
債券、キャッシュ、その他16.91%
ETF11.11%
ミューチュアル・ファンド5.73%
現金0.07%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KNOWの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 79.25%の減少を見せています。
KNOWの運用資産残高 (AUM) は4.53 M USDです。 この1ヶ月で0.69%増加しました。
KNOWのファンドフローは1.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KNOWは配当利回り1.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.04 USDでした。 配当は年1回支払われます。
KNOWはMason CapitalのブランドのもとAlbert D. Mason, Inc.が発行しています。 ETFは2024年2月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
KNOWのエクスペンスレシオは1.07%で、これはファンドの運用に投資額の1.07%を支払う必要があることを意味しています。
KNOWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KNOWは株式に投資します。
KNOWの価格はこの1ヶ月で0.45%上昇し、 年間パフォーマンスは4.67%の増加を見せています。 価格動向についてはKNOWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.99%増加しました。 1年間で7.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.99%増加しました。 1年間で7.33%増加しました。
KNOWはプレミアム(0.26%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。