主要統計
Fundamentals First ETFについて
ホームページ
www.fundamentalsfirstfund.com
設立日
2024年2月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Albert D. Mason, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
生産財製造
ETF
株式82.45%
生産財製造13.91%
金融9.93%
電子テクノロジー7.84%
テクノロジーサービス7.26%
産業サービス6.35%
流通サービス5.82%
加工産業4.95%
ヘルスケアテクノロジー4.67%
エネルギー鉱物4.20%
交通・輸送2.85%
耐久消費財2.77%
消費者サービス2.53%
公益事業2.45%
小売業2.37%
非耐久消費財1.74%
その他1.29%
商業サービス0.77%
非エネルギー鉱物0.75%
債券、キャッシュ、その他17.55%
ETF11.10%
ミューチュアル・ファンド6.43%
現金0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KNOWの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前年は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 79.25%の減少を見せています。
KNOWの運用資産残高 (AUM) は5.65 M USDです。 この1ヶ月で1.06%減少しました。
KNOWのファンドフローは2.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KNOWは配当利回り1.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.04 USDでした。 配当は年1回支払われます。
KNOWはMason CapitalのブランドのもとAlbert D. Mason, Inc.が発行しています。 ETFは2024年2月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
KNOWの経費率は1.09%で、これはファンドの運用に投資額の1.09%を支払う必要があることを意味しています。
KNOWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KNOWは株式に投資します。
KNOWの価格はこの1ヶ月で0.49%上昇し、 年間パフォーマンスは0.98%の増加を見せています。 価格動向についてはKNOWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.14%上昇し、 この1ヶ月で−0.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.16%増加しました。 1年間で7.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.14%上昇し、 この1ヶ月で−0.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.16%増加しました。 1年間で7.66%増加しました。
KNOWはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。