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Fundamentals First ETF
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
4.37 M
USD
ファンドフロー (1年)
4.21 M
USD
配当利回り (予測値)
1.25%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.6%
発行済普通株式総数
400.00 K
エクスペンスレシオ
1.07%
Fundamentals First ETFについて
発行体
Albert D. Mason, Inc.
ブランド
Mason Capital
ホームページ
www.fundamentalsfirstfund.com
設立日
2024年2月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益
区分
資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカム/キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月17日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
ETF
株式
86.97%
金融
12.39%
製造加工
11.66%
電子テクノロジー
8.82%
工業サービス
6.92%
テクノロジーサービス
6.48%
素材産業
6.32%
流通サービス
6.04%
エネルギー鉱物
4.47%
耐久消費財
3.90%
ヘルステクノロジー
3.51%
公益事業
3.42%
交通・輸送
2.63%
消費者サービス
2.57%
小売業
2.19%
非耐久消費財
2.03%
その他
1.15%
商業サービス
0.98%
非エネルギー鉱物
0.78%
医療サービス
0.73%
債券、キャッシュ、その他
13.03%
ETF
11.18%
ミューチュアル・ファンド
1.86%
キャッシュ
−0.01%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー