Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.37 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪4.21 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.25%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.6%
発行済普通株式総数
‪400.00 K‬
エクスペンスレシオ
1.07%

Fundamentals First ETFについて


発行体
Albert D. Mason, Inc.
ブランド
Mason Capital
ホームページ
www.fundamentalsfirstfund.com
設立日
2024年2月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカム/キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月17日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
ETF
株式86.97%
金融12.39%
製造加工11.66%
電子テクノロジー8.82%
工業サービス6.92%
テクノロジーサービス6.48%
素材産業6.32%
流通サービス6.04%
エネルギー鉱物4.47%
耐久消費財3.90%
ヘルステクノロジー3.51%
公益事業3.42%
交通・輸送2.63%
消費者サービス2.57%
小売業2.19%
非耐久消費財2.03%
その他1.15%
商業サービス0.98%
非エネルギー鉱物0.78%
医療サービス0.73%
債券、キャッシュ、その他13.03%
ETF11.18%
ミューチュアル・ファンド1.86%
キャッシュ−0.01%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー