主要統計
LifeX 2035 Term Income ETFについて
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設立日
2025年1月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172A2490
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府96.75%
ミューチュアル・ファンド2.44%
現金0.82%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LDDRの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034とUnited States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の16.81%と13.47%を占めています。
LDDRの直近の配当金額は0.83 USDです。 その前月は、 発行体は0.83 USDの配当を支払い、
LDDRの運用資産残高 (AUM) は163.33 M USDです。 この1ヶ月で26.06%減少しました。
LDDRのファンドフローは175.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、LDDRは配当利回り11.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.83 USDでした。 配当は月1回支払われます。
LDDRはStone RidgeのブランドのもとStone Ridge Holdings Group LPが発行しています。 ETFは2025年1月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
LDDRのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
LDDRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LDDRは債券に投資します。
LDDRはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。