主要統計
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETFについて
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設立日
2024年9月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277750
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
素材産業
株式98.85%
非エネルギー鉱物52.55%
素材産業40.80%
製造加工5.50%
債券、キャッシュ、その他1.15%
その他0.71%
ミューチュアル・ファンド0.38%
現金0.07%
株式の地域的内訳
アジア40.50%
オセアニア34.96%
北米12.79%
ヨーロッパ8.91%
ラテンアメリカ2.84%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LIMIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで52.55%の銘柄とProcess Industriesで40.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LIMIの上位構成銘柄はMineral Resources LimitedとAlbemarle Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.14%と5.98%を占めています。
LIMIの運用資産残高 (AUM) は360.10 K USDです。 この1ヶ月で42.14%減少しました。
LIMIのファンドフローは−234.70 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、LIMIは配当利回り5.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は2.00 USDでした。 配当は年1回支払われます。
LIMIはThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2024年9月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LIMIのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
LIMIはBITA Global Lithium and Battery Metals Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LIMIは株式に投資します。
LIMIの価格はこの1ヶ月で19.86%上昇し、 年間パフォーマンスは20.73%の増加を見せています。 価格動向についてはLIMIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で14.54%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが52.37%増加しました。 1年間で48.72%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で14.54%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが52.37%増加しました。 1年間で48.72%増加しました。
LIMIはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。