主要統計
Roundhill China Magnificent Seven ETFについて
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設立日
2024年10月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
政府
株式39.48%
小売業18.22%
テクノロジーサービス6.84%
交通・輸送5.47%
製造加工4.91%
電子テクノロジー4.04%
債券、キャッシュ、その他60.52%
政府50.60%
現金9.92%
株式の地域的内訳
北米56.17%
アジア35.03%
ヨーロッパ8.80%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MAGCの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025とAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の50.60%と10.29%を占めています。
MAGCの運用資産残高 (AUM) は29.24 M USDです。 この1ヶ月で3.50%増加しました。
MAGCのファンドフローは32.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MAGCは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MAGCはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年10月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MAGCのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
MAGCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MAGCは債券に投資します。
MAGCの価格はこの1ヶ月で14.99%上昇し、 年間パフォーマンスは17.93%の増加を見せています。 価格動向についてはMAGCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.04%増加しました。 1年間で35.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.04%増加しました。 1年間で35.55%増加しました。
MAGCはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。