主要統計
Roundhill Magnificent Seven ETFについて
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設立日
2023年4月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
政府
現金
ミューチュアル・ファンド
株式26.22%
テクノロジーサービス10.56%
電子テクノロジー7.00%
小売業5.48%
耐久消費財3.18%
債券、キャッシュ、その他73.78%
政府50.67%
現金12.26%
ミューチュアル・ファンド10.85%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MAGSの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 3.07 K%の減少を見せています。
MAGSの運用資産残高 (AUM) は3.40 B USDです。 この1ヶ月で25.19%増加しました。
MAGSのファンドフローは1.98 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MAGSは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.44 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MAGSはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2023年4月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MAGSのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
MAGSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MAGSは債券に投資します。
MAGSの価格はこの1ヶ月で6.83%上昇し、 年間パフォーマンスは38.50%の増加を見せています。 価格動向についてはMAGSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.36%増加しました。 1年間で39.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.36%増加しました。 1年間で39.13%増加しました。
MAGSはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。