Roundhill META WeeklyPay ETFRoundhill META WeeklyPay ETFRoundhill META WeeklyPay ETF

Roundhill META WeeklyPay ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪28.15 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪32.77 M‬USD
配当利回り (予測値)
17.18%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.03%
発行済普通株式総数
‪650.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.99%

Roundhill META WeeklyPay ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設立日
2025年6月18日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7425

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
通信サービス
ニッチ
インタラクティブメディア&サービス
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
単一銘柄
選定基準
単一銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
政府
ミューチュアル・ファンド
株式19.77%
テクノロジーサービス19.20%
債券、キャッシュ、その他80.23%
政府71.56%
ミューチュアル・ファンド11.66%
現金−2.99%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


METWの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Meta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の71.56%と19.77%を占めています。
METWの直近の配当金額は0.40 USDです。 その前週は、 発行体は0.40 USDの配当を支払い、 0.13%の減少を見せています。
METWの運用資産残高 (AUM) は‪28.15 M‬ USDです。 この1ヶ月で88.00%増加しました。
METWのファンドフローは‪32.77 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、METWは配当利回り17.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月15日) の金額は0.40 USDでした。 配当は週1回支払われます。
METWRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年6月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
METWのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
METWNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METWは債券に投資します。
METWはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。