主要統計
Roundhill MSFT WeeklyPay ETFについて
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設立日
2025年7月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
政府
ミューチュアル・ファンド
株式19.96%
テクノロジーサービス19.96%
債券、キャッシュ、その他80.04%
政府64.38%
ミューチュアル・ファンド12.38%
現金3.29%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MSFWの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の64.38%と19.96%を占めています。
MSFWの直近の配当金額は0.33 USDです。 その前週は、 発行体は0.40 USDの配当を支払い、 20.71%の減少を見せています。
MSFWの運用資産残高 (AUM) は16.91 M USDです。 この1ヶ月で194.35%増加しました。
MSFWのファンドフローは18.67 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MSFWは配当利回り9.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.40 USDでした。 配当は週1回支払われます。
MSFWはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年7月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MSFWのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
MSFWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MSFWは債券に投資します。
MSFWはプレミアム（0.01%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。