主要統計
Roundhill Video Games ETFについて
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設立日
2019年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
耐久消費財
株式100.20%
テクノロジーサービス80.55%
耐久消費財14.91%
商業サービス0.53%
債券、キャッシュ、その他−0.20%
ミューチュアル・ファンド4.19%
現金−4.39%
株式の地域的内訳
アジア65.02%
北米27.23%
ヨーロッパ6.88%
中東0.87%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NERDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで84.08%の銘柄とConsumer Durablesで15.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NERDの上位構成銘柄はNintendo Co., Ltd.とNetease Inc Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の11.40%と10.93%を占めています。
NERDの直近の配当金額は0.34 USDです。 その前年は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 51.11%の増加を見せています。
NERDの運用資産残高 (AUM) は26.11 M USDです。 この1ヶ月で1.69%増加しました。
NERDのファンドフローは−2.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NERDは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.34 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NERDはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2019年6月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NERDのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
NERDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NERDは株式に投資します。
NERDの価格はこの1ヶ月で3.48%上昇し、 年間パフォーマンスは58.79%の増加を見せています。 価格動向についてはNERDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.59%増加しました。 1年間で60.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.59%増加しました。 1年間で60.34%増加しました。
NERDはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。