主要統計
TrueShares Structured Outcome (October) ETFについて
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設立日
2020年9月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227805
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ミューチュアル・ファンド
政府
Rights & Warrants
債券、キャッシュ、その他100.00%
ミューチュアル・ファンド52.90%
政府33.90%
Rights & Warrants11.52%
現金1.67%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OCTZの直近の配当金額は0.49 USDです。 その前年は、 発行体は1.09 USDの配当を支払い、 121.40%の減少を見せています。
OCTZの運用資産残高 (AUM) は14.29 M USDです。 この1ヶ月で19.71%減少しました。
OCTZのファンドフローは7.11 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OCTZは配当利回り1.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.49 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OCTZはTrueSharesのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2020年9月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OCTZのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
OCTZはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OCTZはファンドに投資します。
OCTZの価格はこの1ヶ月で2.44%上昇し、 年間パフォーマンスは10.26%の増加を見せています。 価格動向についてはOCTZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で11.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で11.66%増加しました。
OCTZはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。