主要統計
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFについて
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設立日
2017年11月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.84%
金融35.00%
テクノロジーサービス9.33%
電子テクノロジー7.82%
製造加工7.18%
ヘルステクノロジー6.59%
消費者サービス4.46%
工業サービス4.38%
商業サービス3.64%
医療サービス3.01%
耐久消費財2.83%
公益事業2.82%
小売業2.48%
非エネルギー鉱物2.32%
素材産業2.08%
非耐久消費財1.70%
交通・輸送1.12%
エネルギー鉱物1.04%
通信0.98%
流通サービス0.90%
その他0.14%
債券、キャッシュ、その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.14%
その他0.02%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米98.09%
ヨーロッパ1.45%
ラテンアメリカ0.26%
アジア0.13%
中東0.07%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OMFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで35.00%の銘柄とTechnology Servicesで9.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OMFSの上位構成銘柄はInterDigital, Inc.とHims & Hers Health, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.86%と0.77%を占めています。
OMFSの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 44.82%の増加を見せています。
OMFSの運用資産残高 (AUM) は256.49 M USDです。 この1ヶ月で2.33%増加しました。
OMFSのファンドフローは−50.01 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OMFSは配当利回り1.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OMFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OMFSのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
OMFSはRussell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OMFSは株式に投資します。
OMFSの価格はこの1ヶ月で2.04%上昇し、 年間パフォーマンスは10.84%の増加を見せています。 価格動向についてはOMFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.99%増加しました。 1年間で12.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.99%増加しました。 1年間で12.35%増加しました。
OMFSはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。