Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪274.61 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−6.76 M‬USD
配当利回り (予想)
0.76%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪5.80 M‬
経費率
0.39%

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2017年11月8日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138J5939

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.88%
金融25.75%
ヘルスケアテクノロジー9.17%
生産財製造8.48%
テクノロジーサービス7.47%
電子テクノロジー6.13%
産業サービス4.43%
消費者サービス4.17%
商業サービス4.12%
小売業3.66%
耐久消費財3.61%
エネルギー鉱物3.47%
素材産業3.46%
交通・輸送3.10%
非エネルギー鉱物2.84%
公益事業2.48%
ヘルスケアサービス2.39%
非耐久消費財2.11%
流通サービス1.89%
通信0.98%
その他0.17%
債券・キャッシュ・その他0.12%
その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.03%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
0.3%97%2%0%0%
北米97.39%
ヨーロッパ2.30%
ラテンアメリカ0.27%
中東0.03%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OMFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.75%の銘柄とHealth Technology9.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OMFSの上位構成銘柄はCompass Inc Class ADana Incorporatedであり、それぞれポートフォリオ全体の0.51%と0.37%を占めています。
OMFSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 31.77%の減少を見せています。
OMFSの運用資産残高 (AUM) は‪274.61 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.67%増加しました。
OMFSのファンドフローは‪−6.76 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OMFSは配当利回り0.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OMFSInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OMFSの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
OMFSRussell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OMFSは株式に投資します。
OMFSの価格はこの1ヶ月で6.70%上昇し、 年間パフォーマンスは15.68%の増加を見せています。 価格動向についてはOMFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.03%増加しました。 1年間で15.12%増加しました。
OMFSはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。