主要統計
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFについて
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設立日
2017年11月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.70%
金融23.12%
テクノロジーサービス10.25%
生産財製造8.04%
ヘルスケアテクノロジー8.03%
電子テクノロジー7.57%
小売業4.38%
産業サービス4.17%
商業サービス4.11%
耐久消費財3.83%
消費者サービス3.82%
エネルギー鉱物3.71%
加工産業3.11%
ヘルスケアサービス2.55%
交通・輸送2.50%
非エネルギー鉱物2.40%
非耐久消費財2.13%
流通サービス2.07%
通信1.97%
公益事業1.82%
その他0.11%
債券、キャッシュ、その他0.30%
ミューチュアル・ファンド0.14%
現金0.08%
その他0.08%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
北米97.64%
ヨーロッパ2.06%
ラテンアメリカ0.18%
中東0.10%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OMFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.12%の銘柄とTechnology Servicesで10.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OMFSの上位構成銘柄はCipher Mining IncとCommScope Holding Co., Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.76%と0.76%を占めています。
OMFSの直近の配当金額は0.14 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 44.82%の増加を見せています。
OMFSの運用資産残高 (AUM) は256.51 M USDです。 この1ヶ月で2.39%増加しました。
OMFSのファンドフローは−14.99 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OMFSは配当利回り1.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.14 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OMFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OMFSの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
OMFSはRussell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OMFSは株式に投資します。
OMFSの価格はこの1ヶ月で1.32%上昇し、 年間パフォーマンスは0.36%の増加を見せています。 価格動向についてはOMFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.57%上昇し、 この1ヶ月で−0.57%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.59%増加しました。 1年間で3.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.57%上昇し、 この1ヶ月で−0.57%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.59%増加しました。 1年間で3.03%増加しました。
OMFSはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。