主要統計
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFについて
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設立日
2017年11月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.94%
金融35.97%
テクノロジーサービス9.14%
電子テクノロジー7.12%
製造加工6.97%
ヘルステクノロジー6.55%
消費者サービス4.71%
工業サービス4.22%
商業サービス3.65%
公益事業2.93%
医療サービス2.92%
耐久消費財2.85%
小売業2.47%
素材産業2.19%
非エネルギー鉱物2.17%
非耐久消費財1.80%
交通・輸送1.17%
エネルギー鉱物1.05%
流通サービス0.98%
通信0.94%
その他0.15%
債券、キャッシュ、その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.04%
その他0.01%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米98.04%
ヨーロッパ1.47%
ラテンアメリカ0.27%
アジア0.14%
中東0.08%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OMFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで35.97%の銘柄とTechnology Servicesで9.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OMFSの上位構成銘柄はInterDigital, Inc.とSterling Infrastructure, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.72%と0.62%を占めています。
OMFSの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 43.25%の増加を見せています。
OMFSの運用資産残高 (AUM) は253.85 M USDです。 この1ヶ月で7.93%増加しました。
OMFSのファンドフローは−49.52 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OMFSは配当利回り1.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OMFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OMFSのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
OMFSはRussell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OMFSは株式に投資します。
OMFSの価格はこの1ヶ月で8.17%上昇し、 年間パフォーマンスは10.84%の増加を見せています。 価格動向についてはOMFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.77%増加しました。 1年間で13.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.77%増加しました。 1年間で13.41%増加しました。
OMFSはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。