主要統計
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFについて
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設定日
2017年11月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138J5939
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.88%
金融25.75%
ヘルスケアテクノロジー9.17%
生産財製造8.48%
テクノロジーサービス7.47%
電子テクノロジー6.13%
産業サービス4.43%
消費者サービス4.17%
商業サービス4.12%
小売業3.66%
耐久消費財3.61%
エネルギー鉱物3.47%
素材産業3.46%
交通・輸送3.10%
非エネルギー鉱物2.84%
公益事業2.48%
ヘルスケアサービス2.39%
非耐久消費財2.11%
流通サービス1.89%
通信0.98%
その他0.17%
債券・キャッシュ・その他0.12%
その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.03%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
北米97.39%
ヨーロッパ2.30%
ラテンアメリカ0.27%
中東0.03%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OMFSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.75%の銘柄とHealth Technologyで9.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OMFSの上位構成銘柄はCompass Inc Class AとDana Incorporatedであり、それぞれポートフォリオ全体の0.51%と0.37%を占めています。
OMFSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.14 USDの配当を支払い、 31.77%の減少を見せています。
OMFSの運用資産残高 (AUM) は274.61 M USDです。 この1ヶ月で4.67%増加しました。
OMFSのファンドフローは−6.76 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OMFSは配当利回り0.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OMFSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OMFSの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
OMFSはRussell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OMFSは株式に投資します。
OMFSの価格はこの1ヶ月で6.70%上昇し、 年間パフォーマンスは15.68%の増加を見せています。 価格動向についてはOMFSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.03%増加しました。 1年間で15.12%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.03%増加しました。 1年間で15.12%増加しました。
OMFSはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。