主要統計
Opus Small Cap Value ETFについて
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設立日
2018年7月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Aptus Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式96.61%
金融39.34%
医療サービス7.23%
素材産業6.73%
製造加工5.75%
消費者サービス5.32%
エネルギー鉱物5.27%
非エネルギー鉱物4.38%
電子テクノロジー4.00%
工業サービス3.77%
公益事業2.68%
小売業2.60%
テクノロジーサービス2.00%
耐久消費財1.84%
非耐久消費財1.25%
交通・輸送1.16%
ヘルステクノロジー0.98%
商業サービス0.98%
流通サービス0.91%
その他0.41%
債券、キャッシュ、その他3.39%
ミューチュアル・ファンド3.37%
現金0.03%
株式の地域的内訳
北米97.34%
ヨーロッパ1.45%
ラテンアメリカ1.20%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OSCVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.34%の銘柄とHealth Servicesで7.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OSCVの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 40.91%の増加を見せています。
OSCVの運用資産残高 (AUM) は648.40 M USDです。 この1ヶ月で7.69%増加しました。
OSCVのファンドフローは247.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OSCVは配当利回り1.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OSCVはOpus Capital ManagementのブランドのもとAptus Holdings LLCが発行しています。 ETFは2018年7月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OSCVのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
OSCVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OSCVは株式に投資します。
OSCVの価格はこの1ヶ月で5.03%上昇し、 年間パフォーマンスは1.71%の増加を見せています。 価格動向についてはOSCVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.13%増加しました。 1年間で2.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.13%増加しました。 1年間で2.82%増加しました。
OSCVはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。