Opus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETF

Opus Small Cap Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪648.40 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪247.89 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.14%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪16.90 M‬
エクスペンスレシオ
0.80%

Opus Small Cap Value ETFについて


発行体
Aptus Holdings LLC
ブランド
Opus Capital Management
ホームページ
設立日
2018年7月18日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Aptus Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式96.61%
金融39.34%
医療サービス7.23%
素材産業6.73%
製造加工5.75%
消費者サービス5.32%
エネルギー鉱物5.27%
非エネルギー鉱物4.38%
電子テクノロジー4.00%
工業サービス3.77%
公益事業2.68%
小売業2.60%
テクノロジーサービス2.00%
耐久消費財1.84%
非耐久消費財1.25%
交通・輸送1.16%
ヘルステクノロジー0.98%
商業サービス0.98%
流通サービス0.91%
その他0.41%
債券、キャッシュ、その他3.39%
ミューチュアル・ファンド3.37%
現金0.03%
株式の地域的内訳
1%97%1%
北米97.34%
ヨーロッパ1.45%
ラテンアメリカ1.20%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OSCVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance39.34%の銘柄とHealth Services7.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OSCVの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 40.91%の増加を見せています。
OSCVの運用資産残高 (AUM) は‪648.40 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.69%増加しました。
OSCVのファンドフローは‪247.89 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OSCVは配当利回り1.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OSCVOpus Capital ManagementのブランドのもとAptus Holdings LLCが発行しています。 ETFは2018年7月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OSCVのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
OSCVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OSCVは株式に投資します。
OSCVの価格はこの1ヶ月で5.03%上昇し、 年間パフォーマンスは1.71%の増加を見せています。 価格動向についてはOSCVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.13%増加しました。 1年間で2.82%増加しました。
OSCVはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。