主要統計
Overlay Shares Foreign Equity ETFについて
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設定日
2019年9月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Liquid Strategies LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US53656F8703
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
ETF
債券・キャッシュ・その他100.00%
ETF100.51%
現金0.28%
ミューチュアル・ファンド0.14%
Rights & Warrants−0.92%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OVFはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで100.51%の銘柄とMutual fundで0.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OVFの上位構成銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFとiShares Core MSCI Emerging Markets ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の80.83%と19.68%を占めています。
OVFの直近の配当金額は0.27 USDです。 その前年は、 発行体は1.03 USDの配当を支払い、 281.37%の減少を見せています。
OVFの運用資産残高 (AUM) は31.94 M USDです。 この1ヶ月で4.33%増加しました。
OVFのファンドフローは11.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OVFは配当利回り16.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月29日) の金額は0.27 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OVFはOverlay SharesのブランドのもとLiquid Strategies LLCが発行しています。 ETFは2019年9月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OVFの経費率は0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
OVFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OVFはファンドに投資します。
OVFの価格はこの1ヶ月で4.33%上昇し、 年間パフォーマンスは25.90%の増加を見せています。 価格動向についてはOVFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.26%増加しました。 1年間で35.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.26%増加しました。 1年間で35.20%増加しました。
OVFはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。