Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - AugustInnovator U.S. Equity Power Buffer ETF - AugustInnovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪890.25 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−23.67 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.09%
発行済株式
‪20.57 M‬
経費率
0.79%

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Augustについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2019年8月1日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US45782C6802

分類


資産クラス
オルタナティブ
ニッチ
S&P 500
ストラテジー
バイライト
国・地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Rights & Warrants
債券・キャッシュ・その他100.00%
Rights & Warrants99.76%
現金0.24%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PAUGの直近の配当金額は0.12 USDです。 その前年は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 91.93%の減少を見せています。
PAUGの運用資産残高 (AUM) は‪890.25 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.09%減少しました。
PAUGのファンドフローは‪−23.67 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
PAUGInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2019年8月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PAUGの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
PAUGNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PAUGはキャッシュに投資します。
PAUGの価格はこの1ヶ月で0.18%上昇し、 年間パフォーマンスは11.20%の増加を見せています。 価格動向についてはPAUGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.10%増加しました。 1年間で11.10%増加しました。
PAUGはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。