主要統計
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETFについて
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設立日
2024年6月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Truemark Investments LLC
販売会社
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103225098
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.67%
Rights & Warrants0.36%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金−0.07%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QBERの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025とUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の33.34%と33.23%を占めています。
QBERの運用資産残高 (AUM) は219.12 M USDです。 この1ヶ月で4.77%増加しました。
QBERのファンドフローは145.32 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QBERは配当利回り1.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.33 USDでした。 配当は年1回支払われます。
QBERはTrueSharesのブランドのもとTruemark Group LLCが発行しています。 ETFは2024年6月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
QBERのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
QBERはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QBERは債券に投資します。
QBERの価格はこの1ヶ月で−0.10%下落し、 年間パフォーマンスは−1.10%の減少を見せています。 価格動向についてはQBERのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.08%減少しました。 1年間で0.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.08%減少しました。 1年間で0.00%増加しました。
QBERはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。