Adaptive Core ETFAA

Adaptive Core ETF

22.90USDR
+0.12+0.51%
2月18日 20:59 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪25.17 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−17.87 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪1.10 M‬
エクスペンスレシオ
1.10%

Adaptive Core ETFについて


発行体
Retireful LLC
ブランド
Mohr Funds
ホームページ
設立日
2021年11月3日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Retireful LLC
販売会社
Paralel Distributors LLC

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月14日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
金融
小売業
電子テクノロジー
ETF
株式79.74%
テクノロジーサービス21.59%
金融13.18%
小売業12.25%
電子テクノロジー10.22%
公益事業6.33%
製造加工5.81%
工業サービス5.13%
消費者サービス2.65%
交通・輸送2.59%
債券、キャッシュ、その他20.26%
ETF17.85%
キャッシュ2.41%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL
4.23%
J
JPMorgan Ultra-Short Income ETFJPST
4.21%
V
Vistra Corp.VST
3.34%
X
Invesco S&P 500 Top 50 ETFXLG
3.18%
S
Invesco S&P 500 Quality ETFSPHQ
3.15%
F
Fiserv, Inc.FI
3.12%
R
Republic Services, Inc.RSG
3.11%
I
iShares Russell 1000 Growth ETFIWF
3.08%
S
Snowflake, Inc. Class ASNOW
2.99%
W
Williams Companies, Inc.WMB
2.99%
上位10位のウェイト33.40%
全保有数: 36

配当


12月 '22
12月 '23
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2023年12月19日
2023年12月20日
2023年12月21日
0.410
年次
2022年12月27日
2022年12月28日
2022年12月29日
0.002
その他

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー