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22.90
USD
R
+0.12
+0.51%
2月18日 20:59 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
25.17 M
USD
ファンドフロー (1年)
−17.87 M
USD
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
1.10 M
エクスペンスレシオ
1.10%
Adaptive Core ETFについて
発行体
Retireful LLC
ブランド
Mohr Funds
ホームページ
mohrfunds.com
設立日
2021年11月3日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Retireful LLC
販売会社
Paralel Distributors LLC
区分
資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月14日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
金融
小売業
電子テクノロジー
ETF
株式
79.74%
テクノロジーサービス
21.59%
金融
13.18%
小売業
12.25%
電子テクノロジー
10.22%
公益事業
6.33%
製造加工
5.81%
工業サービス
5.13%
消費者サービス
2.65%
交通・輸送
2.59%
債券、キャッシュ、その他
20.26%
ETF
17.85%
キャッシュ
2.41%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
4.23%
J
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
4.21%
V
Vistra Corp.
VST
3.34%
X
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
3.18%
S
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
3.15%
F
Fiserv, Inc.
FI
3.12%
R
Republic Services, Inc.
RSG
3.11%
I
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
3.08%
S
Snowflake, Inc. Class A
SNOW
2.99%
W
Williams Companies, Inc.
WMB
2.99%
上位10位のウェイト
33.40%
全保有数: 36
配当
12月 '22
12月 '23
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2023年12月19日
2023年12月20日
2023年12月21日
0.410
年次
2022年12月27日
2022年12月28日
2022年12月29日
0.002
その他
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年