主要統計
Twin Oak Endure ETFについて
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設立日
2025年6月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Twin Oak ETF Co.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ETF
現金
株式32.32%
テクノロジーサービス15.30%
ヘルスケアテクノロジー6.39%
交通・輸送3.73%
商業サービス3.29%
金融2.64%
小売業0.30%
債券、キャッシュ、その他67.68%
ETF51.05%
現金10.66%
政府8.04%
Rights & Warrants−2.07%
株式の地域的内訳
北米99.66%
ヨーロッパ0.34%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYAの運用資産残高 (AUM) は123.59 M USDです。 この1ヶ月で0.01%減少しました。
SPYAのファンドフローは1.01 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPYAには保有者への配当はありません。
SPYAはTwin OakのブランドのもとTwin Oak Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年6月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYAの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
SPYAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYAはファンドに投資します。
SPYAはプレミアム（0.14%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。