Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪117.77 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪890.34 K‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪4.38 M‬
エクスペンスレシオ
0.54%

Twin Oak Endure ETFについて


発行体
Twin Oak Holdings LP
ブランド
Twin Oak
ホームページ
設立日
2025年6月2日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Twin Oak ETF Co.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
交通・輸送
ETF
株式42.01%
テクノロジーサービス16.66%
交通・輸送12.85%
医療サービス4.71%
商業サービス4.37%
金融2.50%
小売業0.34%
消費者サービス0.00%
債券、キャッシュ、その他57.99%
ETF50.38%
政府8.40%
現金0.61%
Rights & Warrants−1.40%
株式の地域的内訳
99%0.3%
北米99.66%
ヨーロッパ0.34%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SPYAの上位構成銘柄はVanguard S&P 500 ETFSnowflake, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の50.38%と10.37%を占めています。
SPYAの運用資産残高 (AUM) は‪117.77 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.24%増加しました。
SPYAのファンドフローは‪890.34 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPYAには保有者への配当はありません。
SPYATwin OakのブランドのもとTwin Oak Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年6月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYAのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
SPYANo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYAはファンドに投資します。
SPYAはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。