主要統計
Twin Oak Endure ETFについて
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設立日
2025年6月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Twin Oak ETF Co.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
交通・輸送
ETF
株式40.90%
テクノロジーサービス15.84%
交通・輸送12.58%
医療サービス4.67%
商業サービス4.27%
金融2.65%
小売業0.35%
消費者サービス0.00%
債券、キャッシュ、その他59.10%
ETF50.87%
政府8.12%
現金1.44%
Rights & Warrants−1.33%
株式の地域的内訳
北米99.64%
ヨーロッパ0.36%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYAの上位構成銘柄はVanguard S&P 500 ETFとSnowflake, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の50.87%と9.64%を占めています。
SPYAの運用資産残高 (AUM) は121.14 M USDです。 この1ヶ月で3.37%増加しました。
SPYAのファンドフローは754.51 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPYAには保有者への配当はありません。
SPYAはTwin OakのブランドのもとTwin Oak Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年6月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYAのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
SPYAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYAはファンドに投資します。
SPYAはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。